路维光电现金流表
3.45亿
营业现金流
-2.12亿
投资现金流
-1.37亿
融资现金流
现金流表详细项
| 路维光电现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.58 亿 | 1.49 亿 | 6.17 亿 | 3.86 亿 | 2.43 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.34 亿 | 2.99 亿 | 1.67 亿 | 2.67 亿 | 3.45 亿 |
| 现金流入 | 5.39 亿 | 7.83 亿 | 7.49 亿 | 9.16 亿 | 10.35 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.06 亿 | 6.56 亿 | 7.26 亿 | 8.78 亿 | 9.99 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.32 亿 | 0.22 亿 | 0.23 亿 | 0.17 亿 | 0.16 亿 |
| 现金流出 | 4.04 亿 | 4.84 亿 | 5.83 亿 | 6.49 亿 | 6.9 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.75 亿 | 3.64 亿 | 4.58 亿 | 5.28 亿 | 5.54 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.49 亿 | 0.52 亿 | 0.54 亿 | 0.58 亿 | 0.62 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.44 亿 | 0.38 亿 | 0.49 亿 | 0.41 亿 | 0.49 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.36 亿 | 0.3 亿 | 0.22 亿 | 0.23 亿 | 0.26 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.35 亿 | -3.64 亿 | -4.69 亿 | -2.15 亿 | -2.12 亿 |
| 现金流入 | 31.01 万 | 0.31 亿 | 9.46 亿 | 2.11 亿 | 1.5 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.3 亿 | 9.4 亿 | 2.06 亿 | 1.46 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 55.37 万 | 583.87 万 | 98.91 万 | 81.25 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 31.01 万 | 39.79 万 | 10.56 万 | 354.41 万 | 353.84 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 40.36 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 1.35 亿 | 3.95 亿 | 14.15 亿 | 4.26 亿 | 3.63 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.35 亿 | 1.15 亿 | 3.38 亿 | 2.54 亿 | 1.86 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 2.8 亿 | 9.53 亿 | 1.71 亿 | 1.77 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 40.36 万 | 1.24 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -684.04 万 | 5.35 亿 | 0.73 亿 | -1.89 亿 | -1.37 亿 |
| 现金流入 | 1.15 亿 | 8.7 亿 | 4.54 亿 | 3.06 亿 | 3.11 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.49 亿 | 7.84 亿 | 85.85 万 | 2.5 万 | 2.5 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 85.85 万 | 2.5 万 | 2.5 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.22 亿 | 3.35 亿 | 3.8 亿 | 4.95 亿 | 4.48 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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