资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 13.6 | 11.4 | 43.8 | 24.1 | 11.9 | |
| 应收款项（%） | 7.5 | 8.7 | 7.6 | 7.7 | 10.3 | |
| 存货（%） | 5.6 | 7.7 | 5.7 | 7.2 | 7.5 | |
| 其他流动资产（%） | 8.1 | 8.1 | 0.0 | 1.1 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 35.2 | 36.2 | 57.9 | 40.4 | 30.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 64.8 | 63.8 | 42.1 | 59.6 | 69.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 15.7 | 12.1 | 5.5 | 12.1 | 5.9 | |
| 流动负债（%） | 28.2 | 22.6 | 15.4 | 18.3 | 21.6 | |
| 非流动负债（%） | 37.5 | 37.5 | 12.7 | 16.6 | 18.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 34.3 | 39.9 | 71.9 | -- | 60.2 | |
| 权益乘数（倍） | -32.1 | 5.5 | 1.9 | 1.5 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -0.3 | 2.2 | 6.8 | 6.9 | 7.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.1 | 12.0 | 13.3 | 10.6 | 11.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 4.4 | 9.5 | 8.5 | 9.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 10.7 | 40.7 | 112.7 | 103.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.5 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | |
| 毛利率（%) | 23.1 | 26.3 | 32.9 | 35.1 | 34.8 | |
| 营业利润率（%) | 2.0 | 7.7 | 20.5 | 25.1 | 24.5 | |
| 营业费用率（%） | 20.3 | 19.3 | 14.8 | 13.7 | 12.0 | |
| 净利率（%) | -0.9 | 5.8 | 17.3 | 21.8 | 21.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | |
| 完整生意周期（天） | 179.9 | 165.1 | 163.8 | 204.4 | 194.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.1 | 4.7 | 4.9 | 4.1 | 4.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 71.8 | 78.0 | 74.5 | 88.7 | 84.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.4 | 4.2 | 4.1 | 3.2 | 3.3 | |
| 存货周转天数（天） | 108.1 | 87.1 | 89.3 | 115.7 | 110.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 285.4 | 181.6 | 112.7 | 162.2 | 90.9 | |
| 缺钱天数（天） | -105.4 | -16.5 | 51.1 | 42.2 | 103.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 84.0 | 22.9 | 29.7 | 5.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 119.4 | 369.4 | 245.2 | 28.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 19.8 | 17.6 | 166.8 | 8.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 75.5 | 88.9 | 334.5 | 181.0 | 107.8 | |
| 流动比率（%） | 124.9 | 160.0 | 376.5 | 220.2 | 142.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.4 | 3.1 | 8.5 | 23.3 | 30.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 65.7 | 60.1 | 28.1 | 35.0 | 39.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 117.2 | 131.6 | 226.9 | 175.2 | 144.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 30.9 | 45.4 | 100.3 | 39.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 63.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -0.7 | 1.3 | -2.2 | -11.3 | -- |
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