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汇成股份现金流表

4.4亿

营业现金流

-10.94亿

投资现金流

9.7亿

融资现金流

现金流表详细项

汇成股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.27 亿 0.49 亿 0.46 亿 1.29 亿 1.1 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.51 亿 2.95 亿 6.01 亿 3.51 亿 4.4 亿
现金流入 6.18 亿 8.48 亿 12.8 亿 11.93 亿 14.93 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 5.58 亿 7.89 亿 11.17 亿 11.2 亿 14.43 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.41 亿 0.41 亿 0.46 亿 0.12 亿 999.71 万
现金流出 4.67 亿 5.53 亿 6.79 亿 8.41 亿 10.52 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.48 亿 4.14 亿 5.08 亿 6.43 亿 8.22 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.0 亿 1.16 亿 1.35 亿 1.64 亿 1.95 亿
-支付的各项税费 238.15 万 269.93 万 498.92 万 460.19 万 522.71 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.16 亿 0.21 亿 0.31 亿 0.3 亿 0.3 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.16 亿 -3.86 亿 -13.77 亿 -5.5 亿 -10.94 亿
现金流入 310.31 万 0.1 亿 8.55 亿 17.16 亿 4.17 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 8.3 亿 16.98 亿 4.12 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 200.52 万 0.12 亿 369.35 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 310.31 万 0.1 亿 0.23 亿 589.42 万 92.06 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 3.19 亿 3.96 亿 22.33 亿 22.66 亿 15.1 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.19 亿 3.96 亿 5.83 亿 11.88 亿 8.09 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 16.5 亿 10.78 亿 7.01 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 1.93 亿 0.9 亿 8.56 亿 1.79 亿 9.7 亿
现金流入 18.05 亿 6.61 亿 17.37 亿 1.85 亿 17.16 亿
+吸收投资收到的现金 8.89 亿 1.0 亿 13.51 亿 0.0 元 0.21 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.06 亿 5.3 亿 3.83 亿 1.85 亿 16.95 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 6.1 亿 0.31 亿 250.0 万 0.0 元 -17.55 万
现金流出 16.12 亿 5.71 亿 8.81 亿 642.73 万 7.46 亿
-偿还债务所支付的现金 3.77 亿 4.69 亿 8.28 亿 0.0 元 5.51 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.31 亿 0.18 亿 0.15 亿 73.1 万 0.91 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 12.04 亿 0.84 亿 0.39 亿 569.63 万 1.04 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -540.77 万 -262.34 万 329.0 万 49.23 万 356.06 万
现金及现金等价物净增加额 0.22 亿 -315.61 万 0.83 亿 -0.19 亿 3.21 亿
期末现金及现金等价物余额 0.49 亿 0.46 亿 1.29 亿 1.1 亿 4.3 亿


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