汇成股份现金流表

5.01亿

营业现金流

-12.49亿

投资现金流

7.85亿

融资现金流

现金流表详细项

汇成股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
期初现金及现金等价物余额 0.27 亿 0.49 亿 0.46 亿 1.29 亿 1.1 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.51 亿 2.95 亿 6.01 亿 3.51 亿 5.01 亿
现金流入 6.18 亿 8.48 亿 12.8 亿 11.93 亿 16.39 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 5.58 亿 7.89 亿 11.17 亿 11.2 亿 15.37 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收到其他与经营活动有关的现金 0.41 亿 0.41 亿 0.46 亿 0.12 亿 0.37 亿
现金流出 4.67 亿 5.53 亿 6.79 亿 8.41 亿 11.38 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.48 亿 4.14 亿 5.08 亿 6.43 亿 8.96 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.0 亿 1.16 亿 1.35 亿 1.64 亿 1.99 亿
-支付的各项税费 238.15 269.93 498.92 460.19 514.4
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-拆出资金净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付手续费及佣金的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付其他与经营活动有关的现金 0.16 亿 0.21 亿 0.31 亿 0.3 亿 0.39 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.16 亿 -3.86 亿 -13.77 亿 -5.5 亿 -12.49 亿
现金流入 310.31 0.1 亿 8.55 亿 17.16 亿 10.15 亿
+收回投资收到的现金 0.0 0.0 8.3 亿 16.98 亿 9.99 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 0.0 200.52 0.12 亿 367.79
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 310.31 0.1 亿 0.23 亿 589.42 0.13 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
现金流出 3.19 亿 3.96 亿 22.33 亿 22.66 亿 22.64 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.19 亿 3.96 亿 5.83 亿 11.88 亿 5.84 亿
-投资支付的现金 0.0 0.0 16.5 亿 10.78 亿 16.81 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-质押贷款净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
筹资活动产生的现金流量净额 1.93 亿 0.9 亿 8.56 亿 1.79 亿 7.85 亿
现金流入 18.05 亿 6.61 亿 17.37 亿 1.85 亿 15.61 亿
+吸收投资收到的现金 8.89 亿 1.0 亿 13.51 亿 0.0 0.21 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+取得借款收到的现金 -- -- -- -- --
+发行债券收到的现金 -- -- -- -- --
+收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- -- --
现金流出 16.12 亿 5.71 亿 8.81 亿 642.73 7.76 亿
-偿还债务支付的现金 -- -- -- -- --
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -- -- -- -- --
-支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- -- --
汇率变动对现金的影响 -- -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -- -- --
期末现金及现金等价物余额 -- -- -- -- --