资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 2.8 | 2.3 | 22.9 | 3.6 | 17.3 | |
| 应收款项（%） | 8.9 | 8.6 | 3.4 | 6.4 | 5.8 | |
| 存货（%） | 7.1 | 8.4 | 6.4 | 6.6 | 6.6 | |
| 其他流动资产（%） | 3.4 | 3.4 | 3.8 | 1.2 | 2.1 | |
| 流动资产（%） | 23.0 | 22.8 | 36.8 | 18.1 | 35.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 77.0 | 77.2 | 63.2 | 81.9 | 65.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.0 | 4.1 | 2.6 | 4.0 | 3.4 | |
| 流动负债（%） | 15.1 | 24.0 | 5.0 | 10.1 | 4.7 | |
| 非流动负债（%） | 19.6 | 7.6 | 4.1 | 2.8 | 26.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 65.3 | 68.4 | 90.9 | -- | 69.0 | |
| 权益乘数（倍） | 2.5 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -0.2 | 7.4 | 6.8 | 5.8 | 3.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -0.6 | 11.1 | 8.2 | 6.5 | 5.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -- | -- | -- | 6.2 | 4.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -0.7 | 21.3 | 23.1 | 23.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -- | -- | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 19.4 | 29.6 | 28.7 | 26.4 | 22.7 | |
| 营业利润率（%) | -0.7 | 17.1 | 18.0 | 16.0 | 11.0 | |
| 营业费用率（%） | 22.6 | 13.8 | 13.3 | 11.9 | 11.9 | |
| 净利率（%) | -0.6 | 17.6 | 18.9 | 15.8 | 11.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 完整生意周期（天） | 169.0 | 172.0 | 157.7 | 138.8 | 150.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.1 | 4.8 | 6.6 | 7.3 | 5.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 71.7 | 75.8 | 55.2 | 50.1 | 62.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.7 | 3.8 | 3.6 | 4.1 | 4.1 | |
| 存货周转天数（天） | 97.4 | 96.1 | 102.5 | 88.7 | 88.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 58.6 | 44.8 | 45.7 | 45.9 | 47.8 | |
| 缺钱天数（天） | 110.4 | 127.2 | 112.0 | 93.0 | 102.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 57.0 | 28.6 | 18.1 | 31.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 3346.9 | 24.3 | 17.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 474.3 | 22.0 | 108.4 | 7.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 77.6 | 45.2 | 521.4 | 113.9 | 604.6 | |
| 流动比率（%） | 152.0 | 95.0 | 729.7 | 178.8 | 744.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 0.9 | 51.5 | ∞ | ∞ | 13.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 34.7 | 31.6 | 9.1 | 12.9 | 31.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 121.4 | 103.5 | 166.2 | 125.5 | 157.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 57.1 | 60.3 | 373.1 | 96.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 45.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -98.4 | -17.8 | -9.2 | 10.7 | -- |
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