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中信博现金流表

-1.64亿

营业现金流

-2.26亿

投资现金流

7.81亿

融资现金流

现金流表详细项

中信博现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.42 亿 13.14 亿 12.49 亿 14.53 亿 19.03 亿
经营活动产生的现金流量净额 4.08 亿 1.23 亿 -2.48 亿 7.98 亿 -1.64 亿
现金流入 27.78 亿 30.65 亿 35.73 亿 46.93 亿 78.85 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 26.77 亿 26.91 亿 34.05 亿 44.25 亿 76.03 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.4 亿 3.09 亿 1.08 亿 1.09 亿 1.2 亿
现金流出 23.7 亿 29.41 亿 38.21 亿 38.94 亿 80.5 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 18.23 亿 25.03 亿 33.25 亿 30.88 亿 66.73 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.3 亿 1.8 亿 1.99 亿 2.64 亿 3.54 亿
-支付的各项税费 0.76 亿 0.55 亿 0.77 亿 1.73 亿 5.29 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 3.41 亿 2.02 亿 2.2 亿 3.7 亿 4.93 亿
投资活动产生的现金流量净额 -8.02 亿 -2.43 亿 2.03 亿 -5.34 亿 -2.26 亿
现金流入 8.28 亿 39.46 亿 8.34 亿 19.21 亿 17.39 亿
+收回投资收到的现金 8.18 亿 38.9 亿 8.26 亿 19.09 亿 17.28 亿
+取得投资收益收到的现金 0.1 亿 0.56 亿 823.57 万 0.11 亿 0.1 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 9.88 万 36.62 万 35.19 万 127.54 万 98.98 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 10.67 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 576.0 元
现金流出 16.3 亿 41.9 亿 6.32 亿 24.55 亿 19.65 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.85 亿 4.53 亿 3.14 亿 2.85 亿 2.91 亿
-投资支付的现金 15.45 亿 37.36 亿 3.17 亿 21.71 亿 16.74 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 54.79 万 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 12.78 亿 0.59 亿 2.45 亿 1.74 亿 7.81 亿
现金流入 15.1 亿 2.59 亿 6.0 亿 7.27 亿 13.83 亿
+吸收投资收到的现金 13.28 亿 303.0 万 8,418.0 元 0.12 亿 0.21 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 303.0 万 8,418.0 元 725.38 万 725.38 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.82 亿 2.55 亿 5.47 亿 7.1 亿 13.43 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.53 亿 512.88 万 0.19 亿
现金流出 2.32 亿 1.99 亿 3.55 亿 5.52 亿 6.03 亿
-偿还债务所支付的现金 2.02 亿 1.39 亿 3.29 亿 4.31 亿 3.57 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 570.2 万 0.61 亿 0.14 亿 0.49 亿 1.64 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 240.0 万 240.0 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.24 亿 0.0 元 0.12 亿 0.72 亿 0.82 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.12 亿 -429.84 万 438.62 万 0.11 亿 709.26 万
现金及现金等价物净增加额 8.71 亿 -0.65 亿 2.05 亿 4.5 亿 3.97 亿
期末现金及现金等价物余额 13.14 亿 12.49 亿 14.53 亿 19.03 亿 23.0 亿


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