资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 53.8 | 39.4 | 31.0 | 30.3 | 22.2 | |
| 应收款项（%） | 5.8 | 9.0 | 11.4 | 15.0 | 15.6 | |
| 存货（%） | 6.2 | 14.0 | 13.6 | 21.5 | 25.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 1.4 | |
| 流动资产（%） | 90.1 | 80.0 | 77.3 | 82.7 | 84.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 9.9 | 20.0 | 22.7 | 17.3 | 15.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 38.3 | 39.2 | 37.0 | 41.1 | 36.1 | |
| 流动负债（%） | 45.5 | 51.0 | 51.2 | 61.8 | 60.0 | |
| 非流动负债（%） | 1.3 | 1.7 | 4.1 | 3.7 | 7.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 53.2 | 47.3 | 44.7 | -- | 32.5 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 1.9 | 2.1 | 2.6 | 3.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.0 | 0.3 | 0.8 | 5.0 | 7.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 16.9 | 0.6 | 1.8 | 13.0 | 21.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 17.1 | 0.9 | 2.1 | 10.9 | 16.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 283.3 | 3.9 | 25.3 | 303.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 2.5 | 0.1 | 0.3 | 2.5 | 3.5 | |
| 毛利率（%) | 20.8 | 11.7 | 12.4 | 18.1 | 19.5 | |
| 营业利润率（%) | 10.7 | 0.1 | 0.9 | 6.5 | 8.2 | |
| 营业费用率（%） | 9.3 | 12.4 | 9.8 | 9.0 | 7.8 | |
| 净利率（%) | 9.1 | 0.6 | 1.2 | 5.4 | 6.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 6.8 | 5.7 | 7.1 | 9.3 | |
| 完整生意周期（天） | 69.8 | 142.5 | 137.7 | 140.8 | 152.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 10.8 | 6.5 | 6.7 | 6.9 | 8.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 33.9 | 55.9 | 54.4 | 53.1 | 44.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 10.2 | 4.2 | 4.4 | 4.2 | 3.4 | |
| 存货周转天数（天） | 35.9 | 86.6 | 83.3 | 87.7 | 107.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 220.9 | 326.1 | 230.4 | 189.2 | 157.7 | |
| 缺钱天数（天） | -151.2 | -183.6 | -92.8 | -48.4 | -5.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 37.1 | -22.8 | 53.3 | 72.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 78.3 | -99.6 | 2368.0 | 1134.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 179.0 | -1.6 | 2.3 | 12.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 165.2 | 119.3 | 114.6 | 99.0 | 97.4 | |
| 流动比率（%） | 197.9 | 156.7 | 150.8 | 133.8 | 140.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 19.1 | 2.9 | 4.7 | 56.5 | 14.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 46.8 | 52.7 | 55.3 | 65.5 | 67.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 818.6 | 336.1 | 278.2 | 294.3 | 335.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 19.2 | 4.7 | -8.6 | 15.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 45.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 6.9 | -3.0 | -22.1 | 7.9 | -- |
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