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富创精密现金流表

-1.84亿

营业现金流

0.26亿

投资现金流

4.43亿

融资现金流

现金流表详细项

富创精密现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.25 亿 2.81 亿 2.82 亿 19.6 亿 15.41 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.76 亿 1.57 亿 -0.22 亿 -3.86 亿 -1.84 亿
现金流入 5.74 亿 8.85 亿 14.13 亿 17.02 亿 22.65 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4.08 亿 6.2 亿 12.29 亿 14.74 亿 20.71 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.29 亿 2.11 亿 1.25 亿 1.6 亿 1.55 亿
现金流出 3.98 亿 7.27 亿 14.35 亿 20.88 亿 24.49 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.54 亿 4.71 亿 10.33 亿 13.9 亿 15.77 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.86 亿 1.72 亿 2.97 亿 5.06 亿 6.11 亿
-支付的各项税费 0.14 亿 0.3 亿 0.4 亿 0.36 亿 0.36 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.43 亿 0.55 亿 0.65 亿 1.56 亿 2.25 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.11 亿 -6.27 亿 -19.38 亿 -5.61 亿 0.26 亿
现金流入 1.01 亿 13.11 万 16.59 亿 181.86 亿 94.54 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 16.54 亿 181.05 亿 93.93 亿
+取得投资收益收到的现金 77.88 万 0.0 元 352.98 万 0.41 亿 0.21 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 67.46 万 13.11 万 153.08 万 8,000.0 元 -4.38 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 1.0 亿 0.0 元 0.0 元 0.4 亿 0.4 亿
现金流出 4.12 亿 6.27 亿 35.97 亿 187.47 亿 94.29 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.08 亿 6.27 亿 7.93 亿 10.97 亿 12.41 亿
-投资支付的现金 400.0 万 0.0 元 28.04 亿 176.5 亿 81.88 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 1.0 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 3.91 亿 4.71 亿 36.37 亿 5.32 亿 4.43 亿
现金流入 6.08 亿 6.06 亿 43.25 亿 11.74 亿 12.56 亿
+吸收投资收到的现金 4.0 亿 0.51 亿 34.84 亿 0.72 亿 0.52 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.51 亿 0.89 亿 0.72 亿 0.52 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.77 亿 5.4 亿 7.71 亿 11.02 亿 11.67 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.31 亿 0.15 亿 0.7 亿 0.0 元 0.37 亿
现金流出 2.17 亿 1.36 亿 6.88 亿 6.41 亿 8.13 亿
-偿还债务所支付的现金 1.52 亿 1.27 亿 5.73 亿 3.19 亿 4.14 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 667.26 万 712.87 万 0.34 亿 1.78 亿 1.63 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.59 亿 152.5 万 0.82 亿 1.44 亿 2.36 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -26.02 万 -8.37 万 51.19 万 -374.61 万 -408.99 万
现金及现金等价物净增加额 2.56 亿 125.74 万 16.78 亿 -4.19 亿 2.8 亿
期末现金及现金等价物余额 2.81 亿 2.82 亿 19.6 亿 15.41 亿 18.21 亿


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