富创精密现金流表
0.3亿
营业现金流
-4.58亿
投资现金流
4.06亿
融资现金流
现金流表详细项
| 富创精密现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.81 亿 | 2.82 亿 | 19.6 亿 | 15.41 亿 | 12.4 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.57 亿 | -0.22 亿 | -3.86 亿 | -0.52 亿 | 0.3 亿 |
| 现金流入 | 8.85 亿 | 14.13 亿 | 17.02 亿 | 26.46 亿 | 29.06 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 6.2 亿 | 12.29 亿 | 14.74 亿 | 25.33 亿 | 27.02 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.11 亿 | 1.25 亿 | 1.6 亿 | 0.89 亿 | 1.08 亿 |
| 现金流出 | 7.27 亿 | 14.35 亿 | 20.88 亿 | 26.98 亿 | 28.76 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.71 亿 | 10.33 亿 | 13.9 亿 | 17.15 亿 | 17.87 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.72 亿 | 2.97 亿 | 5.06 亿 | 7.0 亿 | 7.57 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.3 亿 | 0.4 亿 | 0.36 亿 | 1.08 亿 | 1.31 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.55 亿 | 0.65 亿 | 1.56 亿 | 1.75 亿 | 2.02 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6.27 亿 | -19.38 亿 | -5.61 亿 | -5.98 亿 | -4.58 亿 |
| 现金流入 | 13.11 万 | 16.59 亿 | 181.86 亿 | 18.37 亿 | 9.35 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 16.54 亿 | 181.05 亿 | 18.3 亿 | 9.3 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 352.98 万 | 0.41 亿 | 614.18 万 | 369.63 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 13.11 万 | 153.08 万 | 8,000.0 元 | 128.48 万 | 134.17 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.4 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 6.27 亿 | 35.97 亿 | 187.47 亿 | 24.36 亿 | 13.93 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.27 亿 | 7.93 亿 | 10.97 亿 | 10.66 亿 | 8.78 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 28.04 亿 | 176.5 亿 | 13.7 亿 | 5.15 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4.71 亿 | 36.37 亿 | 5.32 亿 | 3.46 亿 | 4.06 亿 |
| 现金流入 | 6.06 亿 | 43.25 亿 | 11.74 亿 | 9.87 亿 | 10.15 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.51 亿 | 34.84 亿 | 0.72 亿 | 0.16 亿 | 0.16 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.51 亿 | 0.89 亿 | 0.72 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.36 亿 | 6.88 亿 | 6.41 亿 | 6.41 亿 | 6.09 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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