资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 21.6 | 13.9 | 47.3 | 27.4 | 15.8 | |
| 应收款项（%） | 8.9 | 13.9 | 8.6 | 11.7 | 17.9 | |
| 存货（%） | 9.2 | 10.3 | 8.0 | 11.9 | 11.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 1.1 | 1.7 | 2.0 | 2.8 | |
| 流动资产（%） | 41.5 | 40.1 | 66.5 | 53.7 | 48.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 58.5 | 59.9 | 33.5 | 46.3 | 51.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.2 | 15.1 | 9.1 | 11.4 | 10.8 | |
| 流动负债（%） | 16.5 | 25.6 | 12.7 | 15.7 | 17.2 | |
| 非流动负债（%） | 20.6 | 30.4 | 15.5 | 21.6 | 24.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 62.8 | 44.0 | 71.8 | -- | 58.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 2.1 | 1.7 | 1.6 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.1 | 6.2 | 5.1 | 2.4 | 2.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 14.0 | 12.9 | 8.6 | 3.7 | 4.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 13.5 | 10.0 | 7.3 | 3.1 | 3.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 74.0 | 86.4 | 146.2 | 94.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.8 | 1.5 | 0.8 | 0.9 | |
| 毛利率（%) | 31.6 | 32.0 | 32.7 | 25.2 | 27.1 | |
| 营业利润率（%) | 22.5 | 16.1 | 17.7 | 9.7 | 8.8 | |
| 营业费用率（%） | 19.9 | 19.6 | 18.1 | 22.8 | 20.5 | |
| 净利率（%) | 19.4 | 14.4 | 15.2 | 8.1 | 6.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.0 | 1.4 | 1.7 | 1.3 | 1.5 | |
| 完整生意周期（天） | 206.0 | 227.0 | 246.7 | 298.7 | 287.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.8 | 3.6 | 3.4 | 2.8 | 2.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 76.3 | 102.7 | 108.2 | 128.7 | 136.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.8 | 2.9 | 2.6 | 2.1 | 2.4 | |
| 存货周转天数（天） | 129.7 | 124.3 | 138.5 | 170.0 | 151.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 98.1 | 157.6 | 172.0 | 173.4 | 130.8 | |
| 缺钱天数（天） | 107.9 | 69.4 | 74.7 | 125.3 | 157.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 89.9 | 75.2 | 83.2 | 33.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 417.4 | 25.5 | 101.0 | -26.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 118.3 | 19.3 | 335.9 | -0.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 189.6 | 108.6 | 440.3 | 266.8 | 216.4 | |
| 流动比率（%） | 251.4 | 156.4 | 523.0 | 343.1 | 282.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 10.5 | 13.9 | 16.6 | 29.6 | 11.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 37.2 | 56.0 | 28.2 | 37.3 | 41.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 231.3 | 168.2 | 308.4 | 241.2 | 195.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 73.1 | 24.7 | -2.6 | -32.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | -0.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -3.4 | 1.2 | -12.3 | -16.1 | -- |
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