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恒烁股份现金流表

-1.91亿

营业现金流

0.16亿

投资现金流

-1.51百万

融资现金流

现金流表详细项

恒烁股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.33 亿 1.59 亿 2.71 亿 6.31 亿 2.17 亿
经营活动产生的现金流量净额 783.62 万 1.27 亿 -1.5 亿 -1.66 亿 -1.91 亿
现金流入 2.66 亿 6.85 亿 4.35 亿 3.22 亿 3.11 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.59 亿 6.68 亿 4.07 亿 2.97 亿 2.95 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 556.32 万 0.16 亿 0.24 亿 0.22 亿 0.13 亿
现金流出 2.58 亿 5.58 亿 5.85 亿 4.88 亿 5.03 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.21 亿 4.75 亿 4.94 亿 3.67 亿 3.88 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.19 亿 0.38 亿 0.54 亿 0.65 亿 0.72 亿
-支付的各项税费 315.08 万 0.18 亿 440.67 万 464.23 万 87.15 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.15 亿 0.28 亿 0.33 亿 0.51 亿 0.42 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.18 亿 -0.88 亿 -6.94 亿 -2.46 亿 0.16 亿
现金流入 1.61 亿 2.22 亿 0.66 亿 10.61 亿 18.94 亿
+收回投资收到的现金 1.6 亿 2.2 亿 0.65 亿 10.52 亿 18.8 亿
+取得投资收益收到的现金 79.53 万 180.65 万 116.82 万 960.85 万 0.14 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 450.0 元 0.0 元 0.0 元 1,186.0 元 1,486.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.43 亿 3.1 亿 7.6 亿 13.08 亿 18.78 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 328.19 万 0.4 亿 3.13 亿 0.1 亿 0.21 亿
-投资支付的现金 1.4 亿 2.7 亿 4.47 亿 12.98 亿 18.58 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 1.02 亿 0.74 亿 12.03 亿 -232.5 万 -150.65 万
现金流入 1.07 亿 0.84 亿 14.58 亿 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 1.02 亿 0.84 亿 12.38 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 500.0 万 0.0 元 2.2 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 526.81 万 0.1 亿 2.55 亿 232.5 万 150.65 万
-偿还债务所支付的现金 500.0 万 500.0 万 2.2 亿 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 21.81 万 11.48 万 383.45 万 0.0 元 0.0 元
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 5.0 万 524.71 万 0.31 亿 232.5 万 150.65 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -95.64 万 -101.86 万 75.34 万 -12.41 万 -22.01 万
现金及现金等价物净增加额 1.26 亿 1.12 亿 3.6 亿 -4.15 亿 -1.78 亿
期末现金及现金等价物余额 1.59 亿 2.71 亿 6.31 亿 2.17 亿 0.39 亿


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