资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 61.0 | 56.5 | 45.6 | 45.2 | 37.2 | |
| 应收款项（%） | 15.8 | 4.8 | 4.8 | 6.7 | 9.0 | |
| 存货（%） | 11.0 | 22.9 | 14.6 | 20.1 | 20.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.5 | 13.3 | 8.5 | 14.5 | |
| 流动资产（%） | 88.7 | 85.5 | 78.6 | 80.7 | 81.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 11.3 | 14.5 | 21.4 | 19.3 | 18.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 13.3 | 12.1 | 4.1 | 5.1 | 3.3 | |
| 流动负债（%） | 21.2 | 17.5 | 5.0 | 6.3 | 4.3 | |
| 非流动负债（%） | 0.3 | 3.9 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 78.5 | 78.6 | 93.6 | -- | 94.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.8 | 35.5 | 1.8 | -10.0 | -11.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 14.6 | 45.2 | 2.0 | -10.7 | -11.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 14.4 | 45.2 | 1.3 | 0.0 | -11.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 46.8 | 266.9 | 27.6 | -206.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -- | -- | 0.3 | -2.1 | -2.2 | |
| 毛利率（%) | 25.4 | 40.8 | 27.0 | 14.6 | 15.4 | |
| 营业利润率（%) | 8.9 | 25.9 | 3.1 | -57.9 | -46.1 | |
| 营业费用率（%） | 17.5 | 15.4 | 23.1 | 43.8 | 38.4 | |
| 净利率（%) | 8.2 | 25.6 | 4.9 | -56.4 | -51.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.3 | 1.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 19.2 | 32.4 | 19.6 | 13.2 | 13.6 | |
| 完整生意周期（天） | 86.7 | 107.1 | 275.6 | 535.1 | 497.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 8.6 | 16.8 | 7.6 | 3.1 | 3.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 42.4 | 21.7 | 48.3 | 118.3 | 115.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 8.2 | 4.3 | 1.6 | 0.9 | 1.0 | |
| 存货周转天数（天） | 44.4 | 85.4 | 227.3 | 416.8 | 381.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 59.8 | 55.6 | 82.9 | 111.0 | 80.6 | |
| 缺钱天数（天） | 26.9 | 51.5 | 192.8 | 424.1 | 416.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 88.4 | 128.8 | -24.8 | -29.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 327.7 | 568.1 | -90.9 | -1403.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 163.1 | 118.6 | 277.4 | -9.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 363.7 | 349.8 | 1005.5 | 963.5 | 1433.7 | |
| 流动比率（%） | 419.3 | 488.1 | 1567.7 | 1283.5 | 1909.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 41.4 | 672.7 | ∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 21.5 | 21.4 | 6.4 | 7.7 | 5.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1478.1 | 2175.1 | 7566.2 | 6565.5 | 5053.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 14.2 | 127.2 | -165.6 | -159.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | -25.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 1.2 | 24.8 | -23.6 | -10.8 | -- |
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