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震有科技现金流表

0.71亿

营业现金流

-0.63亿

投资现金流

-0.27亿

融资现金流

现金流表详细项

震有科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.75 亿 3.36 亿 2.72 亿 2.1 亿 2.05 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.87 亿 -2.3 亿 -0.65 亿 -987.09 万 0.71 亿
现金流入 3.46 亿 4.19 亿 7.32 亿 10.18 亿 11.29 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.22 亿 3.92 亿 6.9 亿 9.95 亿 10.85 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.14 亿 0.11 亿 0.22 亿 0.11 亿 0.21 亿
现金流出 4.32 亿 6.49 亿 7.97 亿 10.28 亿 10.58 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.16 亿 3.31 亿 4.11 亿 5.8 亿 6.3 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.2 亿 1.71 亿 2.42 亿 3.07 亿 3.08 亿
-支付的各项税费 0.31 亿 0.4 亿 0.34 亿 0.17 亿 0.14 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.66 亿 1.06 亿 1.1 亿 1.24 亿 1.06 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.84 亿 0.95 亿 -0.57 亿 -0.54 亿 -0.63 亿
现金流入 3.84 亿 14.57 亿 2.1 亿 2.76 亿 2.85 亿
+收回投资收到的现金 3.82 亿 14.49 亿 2.09 亿 2.76 亿 2.84 亿
+取得投资收益收到的现金 200.31 万 761.27 万 115.38 万 64.54 万 117.08 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 0.0 元 12.52 万 3,599.0 元 3,599.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 4,548.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 6.68 亿 13.62 亿 2.67 亿 3.3 亿 3.48 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.14 亿 0.69 亿 0.72 亿 0.54 亿 0.48 亿
-投资支付的现金 6.54 亿 12.88 亿 1.19 亿 2.76 亿 2.96 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 514.56 万 0.76 亿 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 422.18 万
筹资活动产生的现金流量净额 6.36 亿 0.76 亿 0.61 亿 0.6 亿 -0.27 亿
现金流入 9.36 亿 2.52 亿 2.35 亿 3.65 亿 3.73 亿
+吸收投资收到的现金 7.32 亿 0.16 亿 0.0 元 8.0 万 155.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.16 亿 0.0 元 8.0 万 155.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.85 亿 2.33 亿 2.25 亿 3.51 亿 3.28 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.19 亿 300.0 万 1,000.0 万 0.14 亿 0.43 亿
现金流出 3.0 亿 1.76 亿 1.74 亿 3.04 亿 4.0 亿
-偿还债务所支付的现金 2.34 亿 1.46 亿 1.37 亿 2.67 亿 3.53 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 727.85 万 0.18 亿 756.96 万 0.11 亿 0.12 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.58 亿 0.12 亿 0.29 亿 0.26 亿 0.36 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -429.33 万 -365.23 万 -150.56 万 -82.92 万 -14.08 万
现金及现金等价物净增加额 2.6 亿 -0.63 亿 -0.63 亿 -454.45 万 -0.2 亿
期末现金及现金等价物余额 3.36 亿 2.72 亿 2.1 亿 2.05 亿 1.85 亿


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