资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 38.4 | 22.6 | 13.3 | 11.4 | 6.6 | |
| 应收款项（%） | 34.2 | 36.8 | 33.9 | 26.2 | 30.5 | |
| 存货（%） | 11.2 | 15.0 | 24.3 | 34.9 | 37.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 89.1 | 85.8 | 80.1 | 82.3 | 82.4 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.2 | 4.2 | 3.6 | 7.4 | |
| 非流动资产（%） | 10.9 | 14.2 | 19.9 | 17.7 | 17.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.0 | 9.9 | 11.7 | 19.2 | 10.7 | |
| 流动负债（%） | 15.7 | 23.4 | 36.3 | 49.3 | 44.8 | |
| 非流动负债（%） | 3.9 | 3.8 | 3.6 | 2.9 | 2.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 80.4 | 72.8 | 60.1 | -- | 52.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 2.1 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.8 | -6.7 | -13.5 | -4.7 | -1.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.9 | -8.5 | -20.9 | -9.9 | -2.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 25.9 | -57.8 | -116.4 | -47.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | -0.5 | -1.1 | -0.4 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 52.4 | 48.1 | 38.6 | 40.5 | 45.0 | |
| 营业利润率（%) | 8.7 | -24.1 | -42.3 | -10.3 | -3.0 | |
| 营业费用率（%） | 36.6 | 65.4 | 67.4 | 43.8 | 40.1 | |
| 净利率（%) | 8.7 | -22.9 | -41.0 | -9.3 | -2.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 23.2 | 16.8 | 23.7 | 28.8 | |
| 完整生意周期（天） | 578.6 | 755.2 | 744.0 | 577.2 | 671.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 1.7 | 1.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 333.4 | 441.0 | 389.8 | 214.2 | 207.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.5 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | |
| 存货周转天数（天） | 245.3 | 314.1 | 354.2 | 363.0 | 464.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 161.1 | 215.2 | 194.7 | 189.9 | 172.8 | |
| 缺钱天数（天） | 417.6 | 539.9 | 549.3 | 387.2 | 499.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 17.8 | -7.1 | 14.7 | 66.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -34.1 | -355.5 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 150.5 | -7.3 | -16.3 | -8.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 479.2 | 264.4 | 132.7 | 96.0 | 101.0 | |
| 流动比率（%） | 568.0 | 367.4 | 220.7 | 166.9 | 184.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.7 | -5.3 | -110.1 | -5.1 | -0.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 19.6 | 27.2 | 39.9 | 52.2 | 47.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 6510.0 | 4084.1 | 2157.8 | 2228.7 | 4248.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -35.4 | -61.6 | -11.0 | -1.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | -56.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -29.3 | -33.1 | -23.1 | -33.2 | -- |
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