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铁建重工现金流表

11.45亿

营业现金流

-10.28亿

投资现金流

0.64亿

融资现金流

现金流表详细项

铁建重工现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 22.4 亿 13.09 亿 26.04 亿 21.52 亿 10.44 亿
经营活动产生的现金流量净额 -3.35 亿 -14.84 亿 10.71 亿 7.04 亿 11.45 亿
现金流入 82.18 亿 84.12 亿 105.74 亿 95.87 亿 96.81 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 77.67 亿 80.84 亿 102.67 亿 92.95 亿 94.22 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 4.05 亿 3.26 亿 2.89 亿 2.64 亿 2.5 亿
现金流出 85.53 亿 98.96 亿 95.03 亿 88.84 亿 85.37 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 66.08 亿 75.58 亿 67.7 亿 63.1 亿 62.29 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 9.85 亿 11.66 亿 14.01 亿 14.11 亿 13.05 亿
-支付的各项税费 4.37 亿 4.9 亿 7.26 亿 5.18 亿 4.16 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 5.23 亿 6.82 亿 6.07 亿 6.45 亿 5.87 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.43 亿 -4.14 亿 -8.93 亿 -16.31 亿 -10.28 亿
现金流入 92.28 万 0.63 亿 4,000.0 元 4.02 万 4.15 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 92.28 万 0.63 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 0.0 元 4,000.0 元 4.02 万 4.15 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 3.44 亿 4.76 亿 8.93 亿 16.31 亿 10.28 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.24 亿 4.76 亿 8.93 亿 16.3 亿 10.21 亿
-投资支付的现金 0.2 亿 0.0 元 0.0 元 132.0 万 680.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -2.5 亿 31.9 亿 -6.43 亿 -1.83 亿 0.64 亿
现金流入 22.76 亿 73.55 亿 29.56 亿 35.6 亿 35.2 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 41.74 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 22.76 亿 31.81 亿 29.53 亿 35.6 亿 35.2 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 266.0 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 25.26 亿 41.65 亿 35.99 亿 37.43 亿 34.56 亿
-偿还债务所支付的现金 10.61 亿 40.71 亿 30.02 亿 31.12 亿 28.97 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14.57 亿 0.86 亿 5.88 亿 6.29 亿 5.57 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 819.14 万 787.85 万 880.19 万 253.3 万 152.06 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -232.6 万 176.76 万 0.14 亿 338.3 万 621.79 万
现金及现金等价物净增加额 -9.31 亿 12.94 亿 -4.52 亿 -11.08 亿 1.87 亿
期末现金及现金等价物余额 13.09 亿 26.04 亿 21.52 亿 10.44 亿 12.31 亿


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