资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 7.8 | 11.5 | 9.1 | 4.3 | 6.4 | |
| 应收款项（%） | 36.7 | 34.9 | 32.6 | 35.2 | 35.0 | |
| 存货（%） | 13.3 | 15.4 | 19.0 | 18.0 | 20.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 59.3 | 63.2 | 63.5 | 58.6 | 62.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 40.7 | 36.8 | 36.5 | 41.4 | 37.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 30.2 | 24.7 | 23.6 | 24.1 | 25.0 | |
| 流动负债（%） | 47.6 | 31.2 | 29.3 | 30.5 | 33.4 | |
| 非流动负债（%） | 3.7 | 6.2 | 5.5 | 4.5 | 5.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 48.6 | 62.6 | 65.2 | -- | 60.8 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.7 | 8.7 | 7.9 | 6.5 | 5.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 20.4 | 15.5 | 12.4 | 10.0 | 8.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 16.9 | 14.7 | 11.5 | 9.3 | 7.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 45.9 | 42.0 | 37.9 | 33.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 34.4 | 32.4 | 34.1 | 31.4 | 30.4 | |
| 营业利润率（%) | 23.3 | 20.2 | 20.0 | 17.4 | 16.2 | |
| 营业费用率（%） | 15.7 | 15.1 | 16.4 | 16.5 | 15.5 | |
| 净利率（%) | 20.6 | 18.2 | 18.3 | 15.9 | 14.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 2.0 | 1.9 | 1.6 | 1.4 | |
| 完整生意周期（天） | 427.8 | 434.6 | 502.6 | 545.8 | 648.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 267.4 | 271.7 | 283.0 | 303.9 | 365.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.3 | 2.2 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | |
| 存货周转天数（天） | 160.4 | 162.9 | 219.6 | 241.8 | 283.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 360.0 | 304.8 | 307.1 | 311.4 | 370.4 | |
| 缺钱天数（天） | 67.8 | 129.8 | 195.5 | 234.4 | 278.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 4.5 | 25.1 | 6.1 | -0.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 3.3 | 8.7 | 4.8 | -13.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 16.1 | 71.1 | 9.3 | 6.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 93.8 | 149.4 | 142.0 | 133.0 | 127.9 | |
| 流动比率（%） | 124.5 | 202.8 | 216.4 | 192.2 | 188.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 901.0 | 31.0 | 373.6 | 36.0 | 21.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 51.4 | 37.4 | 34.8 | 34.9 | 39.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 206.4 | 286.1 | 301.4 | 242.4 | 263.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -4.1 | -21.0 | 15.3 | 9.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 14.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -32.0 | -36.2 | -15.0 | -17.2 | -- |
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