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康为世纪现金流表

-0.73亿

营业现金流

0.96亿

投资现金流

-0.37亿

融资现金流

现金流表详细项

康为世纪现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 393.48 万 0.39 亿 1.28 亿 10.32 亿 3.47 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.09 亿 1.45 亿 1.07 亿 -0.12 亿 -0.73 亿
现金流入 2.52 亿 3.49 亿 4.46 亿 2.54 亿 1.7 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.26 亿 3.36 亿 4.12 亿 2.27 亿 1.44 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.26 亿 0.13 亿 0.34 亿 0.27 亿 0.26 亿
现金流出 1.43 亿 2.04 亿 3.39 亿 2.65 亿 2.42 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.41 亿 0.82 亿 1.46 亿 0.63 亿 0.51 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.34 亿 0.69 亿 1.11 亿 1.37 亿 1.45 亿
-支付的各项税费 0.2 亿 0.18 亿 0.37 亿 0.23 亿 587.42 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.49 亿 0.35 亿 0.46 亿 0.43 亿 0.41 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.15 亿 -0.47 亿 -2.64 亿 -6.21 亿 0.96 亿
现金流入 3.31 亿 11.76 亿 10.15 亿 19.43 亿 12.19 亿
+收回投资收到的现金 3.29 亿 11.67 亿 10.09 亿 19.26 亿 12.01 亿
+取得投资收益收到的现金 180.21 万 871.33 万 676.99 万 0.16 亿 0.17 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 8.0 万 1.4 万 101.4 万 101.78 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 6.45 亿 12.23 亿 12.79 亿 25.64 亿 11.23 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.13 亿 1.24 亿 1.0 亿 1.59 亿 0.65 亿
-投资支付的现金 6.32 亿 10.98 亿 11.74 亿 24.05 亿 10.58 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 520.9 万 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 2.42 亿 -775.99 万 10.58 亿 -0.52 亿 -0.37 亿
现金流入 3.27 亿 0.0 元 10.83 亿 600.0 万 305.85 万
+吸收投资收到的现金 2.75 亿 0.0 元 10.83 亿 600.0 万 305.85 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 600.0 万 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.52 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.85 亿 775.99 万 0.25 亿 0.58 亿 0.4 亿
-偿还债务所支付的现金 0.52 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.33 亿 0.0 元 0.0 元 0.51 亿 220.8 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 90.73 万 775.99 万 0.25 亿 757.02 万 0.38 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -89.98 万 -76.79 万 178.69 万 64.41 万 -49.85 万
现金及现金等价物净增加额 0.35 亿 0.89 亿 9.04 亿 -6.84 亿 -0.14 亿
期末现金及现金等价物余额 0.39 亿 1.28 亿 10.32 亿 3.47 亿 3.33 亿


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