资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 55.7 | 73.5 | 49.0 | 41.6 | 39.4 | |
| 应收款项（%） | 5.6 | 6.6 | 3.2 | 2.7 | 4.9 | |
| 存货（%） | 5.0 | 2.7 | 1.8 | 2.8 | 3.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.1 | 5.1 | 3.9 | 2.0 | |
| 流动资产（%） | 67.5 | 83.4 | 59.5 | 51.5 | 70.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 32.5 | 16.6 | 40.5 | 48.5 | 29.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.7 | 2.3 | 2.6 | 2.0 | 1.4 | |
| 流动负债（%） | 9.3 | 4.8 | 4.7 | 5.2 | 4.9 | |
| 非流动负债（%） | 6.2 | 3.3 | 3.2 | 3.0 | 4.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 84.5 | 91.9 | -- | 91.9 | 90.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 22.5 | 13.1 | -4.4 | -9.4 | -8.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 26.2 | 13.7 | -4.9 | -10.0 | -9.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 26.4 | 14.1 | 0.0 | 0.0 | -9.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 206.9 | 239.2 | -90.4 | -146.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.8 | 2.2 | -0.8 | -1.4 | -1.2 | |
| 毛利率（%) | 72.3 | 69.9 | 64.6 | 55.9 | 46.3 | |
| 营业利润率（%) | 42.8 | 37.6 | -57.8 | -130.2 | -82.8 | |
| 营业费用率（%） | 33.4 | 32.0 | 123.5 | 179.1 | 133.3 | |
| 净利率（%) | 37.2 | 32.7 | -48.9 | -128.2 | -85.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 7.8 | 6.5 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | |
| 完整生意周期（天） | 144.5 | 157.2 | 455.5 | 404.5 | 352.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 10.8 | 6.3 | 1.8 | 2.5 | 2.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 33.7 | 58.2 | 200.9 | 148.2 | 147.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.3 | 3.7 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | |
| 存货周转天数（天） | 110.8 | 99.0 | 254.6 | 256.3 | 205.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 46.9 | 71.9 | 275.8 | 261.2 | 104.0 | |
| 缺钱天数（天） | 97.6 | 85.3 | 179.7 | 143.4 | 248.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 45.1 | 54.1 | -67.2 | -26.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 14.6 | 35.4 | -150.5 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 32.4 | 226.8 | -6.3 | -11.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 658.5 | 1678.8 | 1240.4 | 937.6 | 1354.5 | |
| 流动比率（%） | 725.4 | 1746.3 | 1278.2 | 992.2 | 1433.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 53.2 | ∞ | -∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 15.5 | 8.1 | 7.8 | 8.1 | 9.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 482.4 | 870.3 | 467.5 | 418.8 | 449.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 239.2 | 115.3 | -13.8 | -134.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 69.6 | 42.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 23.2 | 4.5 | -4.0 | -11.4 | -- |
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