有研硅现金流表
2.73亿
营业现金流
3.9亿
投资现金流
-0.32亿
融资现金流
现金流表详细项
| 有研硅现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 5.11 亿 | 9.66 亿 | 23.43 亿 | 14.77 亿 | 9.06 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.23 亿 | 4.3 亿 | 2.67 亿 | 2.29 亿 | 2.73 亿 |
| 现金流入 | 10.19 亿 | 14.29 亿 | 9.1 亿 | 7.75 亿 | 7.71 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 6.94 亿 | 12.83 亿 | 8.22 亿 | 6.95 亿 | 6.94 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.65 亿 | 0.79 亿 | 0.73 亿 | 0.63 亿 | 0.6 亿 |
| 现金流出 | 6.96 亿 | 9.99 亿 | 6.44 亿 | 5.46 亿 | 4.98 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.54 亿 | 8.27 亿 | 4.38 亿 | 3.23 亿 | 2.62 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.16 亿 | 1.32 亿 | 1.37 亿 | 1.49 亿 | 1.53 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.54 亿 | 0.13 亿 | 0.47 亿 | 0.49 亿 | 0.62 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.72 亿 | 0.27 亿 | 0.22 亿 | 0.25 亿 | 0.21 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.1 亿 | -7.6 亿 | -10.14 亿 | -7.36 亿 | 3.9 亿 |
| 现金流入 | 8.32 亿 | 16.55 亿 | 66.63 亿 | 95.28 亿 | 89.63 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 7.34 亿 | 15.91 亿 | 66.13 亿 | 94.8 亿 | 89.1 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.12 亿 | 0.25 亿 | 0.44 亿 | 0.45 亿 | 0.42 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 5,906.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 8,817.0 元 | 10.74 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.85 亿 | 0.4 亿 | 577.91 万 | 263.04 万 | 0.1 亿 |
| 现金流出 | 10.42 亿 | 24.15 亿 | 76.77 亿 | 102.64 亿 | 85.72 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.08 亿 | 1.76 亿 | 1.07 亿 | 2.19 亿 | 2.15 亿 |
| -投资支付的现金 | 7.34 亿 | 22.39 亿 | 75.7 亿 | 100.4 亿 | 83.5 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 500.0 万 | 755.7 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3.5 亿 | 16.56 亿 | -1.22 亿 | -0.66 亿 | -0.32 亿 |
| 现金流入 | 3.52 亿 | 16.78 亿 | 178.75 万 | 118.14 万 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 3.52 亿 | 16.78 亿 | 178.75 万 | 118.14 万 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 156.69 万 | 0.0 元 | 178.75 万 | 118.14 万 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 197.84 万 | 0.22 亿 | 1.23 亿 | 0.67 亿 | 0.32 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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