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有研硅现金流表

1.68亿

营业现金流

2.39亿

投资现金流

-0.86亿

融资现金流

现金流表详细项

有研硅现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.27 亿 5.11 亿 9.66 亿 23.43 亿 14.77 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.41 亿 3.23 亿 4.3 亿 2.67 亿 1.68 亿
现金流入 7.94 亿 10.19 亿 14.29 亿 9.1 亿 6.82 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 6.38 亿 6.94 亿 12.83 亿 8.22 亿 6.11 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.4 亿 1.65 亿 0.79 亿 0.73 亿 0.56 亿
现金流出 5.53 亿 6.96 亿 9.99 亿 6.44 亿 5.14 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.56 亿 4.54 亿 8.27 亿 4.38 亿 3.11 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.11 亿 1.16 亿 1.32 亿 1.37 亿 1.46 亿
-支付的各项税费 0.62 亿 0.54 亿 0.13 亿 0.47 亿 0.42 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.25 亿 0.72 亿 0.27 亿 0.22 亿 0.15 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.22 亿 -2.1 亿 -7.6 亿 -10.14 亿 2.39 亿
现金流入 14.52 亿 8.32 亿 16.55 亿 66.63 亿 75.96 亿
+收回投资收到的现金 14.1 亿 7.34 亿 15.91 亿 66.13 亿 75.5 亿
+取得投资收益收到的现金 0.16 亿 0.12 亿 0.25 亿 0.44 亿 0.4 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.27 亿 5,906.0 元 0.0 元 0.0 元 3,334.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.85 亿 0.4 亿 577.91 万 524.38 万
现金流出 16.75 亿 10.42 亿 24.15 亿 76.77 亿 73.57 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5.05 亿 3.08 亿 1.76 亿 1.07 亿 1.87 亿
-投资支付的现金 10.75 亿 7.34 亿 22.39 亿 75.7 亿 71.65 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.95 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 502.62 万
筹资活动产生的现金流量净额 2.81 亿 3.5 亿 16.56 亿 -1.22 亿 -0.86 亿
现金流入 2.81 亿 3.52 亿 16.78 亿 178.75 万 118.14 万
+吸收投资收到的现金 2.81 亿 3.52 亿 16.78 亿 178.75 万 118.14 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 172.81 万 156.69 万 0.0 元 178.75 万 118.14 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.0 元 197.84 万 0.22 亿 1.23 亿 0.87 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 元 0.0 元 400.0 万 1.12 亿 0.45 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 400.0 万 0.38 亿 0.15 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 197.84 万 0.18 亿 0.11 亿 0.42 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.16 亿 -780.28 万 0.5 亿 386.06 万 -260.89 万
现金及现金等价物净增加额 2.84 亿 4.55 亿 13.77 亿 -8.65 亿 3.18 亿
期末现金及现金等价物余额 5.11 亿 9.66 亿 23.43 亿 14.77 亿 17.95 亿


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