资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 29.3 | 36.8 | 59.5 | 56.6 | 54.9 | |
| 应收款项（%） | 5.2 | 7.9 | 3.7 | 4.7 | 6.0 | |
| 存货（%） | 5.8 | 6.1 | 5.6 | 4.1 | 3.5 | |
| 其他流动资产（%） | 5.1 | 1.3 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 47.0 | 54.0 | 70.4 | 66.8 | 66.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 53.0 | 46.0 | 29.6 | 33.2 | 33.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.4 | 7.9 | 3.8 | 2.3 | 3.8 | |
| 流动负债（%） | 22.5 | 12.3 | 5.8 | 4.5 | 5.8 | |
| 非流动负债（%） | 11.9 | 10.2 | 5.6 | 4.6 | 3.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 65.6 | 77.5 | 88.6 | -- | 90.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.0 | 7.1 | 10.8 | 5.8 | 5.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.3 | 9.4 | 11.8 | 6.3 | 5.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -- | -- | -- | 6.5 | 5.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 9.8 | 15.8 | 37.2 | 26.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -- | -- | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 35.4 | 27.9 | 38.1 | 34.4 | 35.3 | |
| 营业利润率（%) | 20.5 | 19.3 | 36.5 | 33.7 | 31.0 | |
| 营业费用率（%） | 21.6 | 18.7 | 5.1 | 10.2 | 13.3 | |
| 净利率（%) | 20.5 | 21.5 | 36.5 | 30.0 | 27.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | |
| 完整生意周期（天） | 223.0 | 165.6 | 180.9 | 220.9 | 218.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.4 | 4.9 | 5.6 | 4.5 | 3.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 83.1 | 74.3 | 65.2 | 80.4 | 105.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.6 | 4.0 | 3.2 | 2.6 | 3.2 | |
| 存货周转天数（天） | 139.9 | 91.3 | 115.7 | 140.5 | 113.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 165.5 | 131.8 | 106.8 | 87.9 | 93.7 | |
| 缺钱天数（天） | 57.6 | 33.8 | 74.1 | 132.9 | 125.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -10.9 | 56.2 | 35.2 | -18.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -8.7 | 46.4 | 156.6 | -24.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 35.7 | 53.7 | 90.7 | 4.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 154.1 | 363.7 | 1098.1 | 1386.0 | 1084.7 | |
| 流动比率（%） | 208.8 | 439.7 | 1222.9 | 1476.2 | 1145.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 9.4 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 34.4 | 22.5 | 11.4 | 9.2 | 9.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 157.5 | 237.8 | 440.9 | 423.4 | 408.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 46.9 | 88.3 | 150.5 | 116.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 105.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -- | -- | 8.7 | 3.0 | -- |
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