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华曙高科现金流表

0.12亿

营业现金流

-2.74亿

投资现金流

-0.65亿

融资现金流

现金流表详细项

华曙高科现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.85 亿 2.74 亿 3.68 亿 3.63 亿 12.17 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.52 亿 1.12 亿 0.98 亿 -0.16 亿 0.12 亿
现金流入 2.54 亿 4.17 亿 5.06 亿 5.06 亿 4.96 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.34 亿 3.08 亿 4.66 亿 4.48 亿 4.42 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.15 亿 1.04 亿 0.19 亿 0.37 亿 0.32 亿
现金流出 2.02 亿 3.05 亿 4.08 亿 5.22 亿 4.84 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.04 亿 1.88 亿 2.21 亿 2.98 亿 2.27 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.55 亿 0.75 亿 1.08 亿 1.4 亿 1.52 亿
-支付的各项税费 0.19 亿 0.14 亿 0.37 亿 0.29 亿 0.51 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.24 亿 0.28 亿 0.42 亿 0.55 亿 0.54 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.37 亿 -2.06 亿 -1.05 亿 -1.48 亿 -2.74 亿
现金流入 2.14 亿 0.61 亿 0.43 亿 1.03 亿 0.97 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 219.3 万 49.92 万 21.34 万 79.65 万 70.28 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 51.5 万 181.27 万 245.29 万 179.91 万 150.81 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 2.11 亿 0.59 亿 0.4 亿 1.0 亿 0.95 亿
现金流出 1.76 亿 2.68 亿 1.47 亿 2.51 亿 3.71 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 100.63 万 2.17 亿 1.07 亿 1.51 亿 2.76 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 1.75 亿 0.51 亿 0.4 亿 1.0 亿 0.95 亿
筹资活动产生的现金流量净额 0.0 元 1.9 亿 -250.16 万 10.16 亿 -0.65 亿
现金流入 0.0 元 1.91 亿 0.0 元 10.44 亿 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 1.86 亿 0.0 元 10.44 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 450.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.0 元 106.93 万 250.16 万 0.28 亿 0.65 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.4 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 106.93 万 250.16 万 0.28 亿 0.25 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -17.97 万 -136.87 万 393.76 万 226.43 万 5.42 万
现金及现金等价物净增加额 0.89 亿 0.94 亿 -527.0 万 8.54 亿 -3.27 亿
期末现金及现金等价物余额 2.74 亿 3.68 亿 3.63 亿 12.17 亿 8.9 亿


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