资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 58.9 | 41.1 | 33.3 | 52.8 | 39.0 | |
| 应收款项（%） | 12.1 | 12.2 | 13.3 | 11.3 | 13.7 | |
| 存货（%） | 15.1 | 15.4 | 18.9 | 11.9 | 14.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | |
| 流动资产（%） | 89.0 | 71.7 | 69.3 | 79.0 | 71.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 11.0 | 28.3 | 30.7 | 21.0 | 28.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.7 | 7.8 | 13.2 | 6.5 | 8.9 | |
| 流动负债（%） | 29.2 | 18.7 | 25.1 | 13.2 | 14.5 | |
| 非流动负债（%） | 0.4 | 9.6 | 7.7 | 3.7 | 3.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 70.3 | 71.6 | 67.2 | -- | 81.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.1 | 16.6 | 9.6 | 7.6 | 4.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.5 | 23.4 | 13.9 | 9.7 | 5.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 12.0 | 22.9 | 12.8 | 8.8 | 5.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 71.1 | 58.5 | 29.9 | 36.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -- | -- | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 57.5 | 56.7 | 53.3 | 51.6 | 48.4 | |
| 营业利润率（%) | 21.1 | 38.2 | 24.4 | 22.7 | 18.0 | |
| 营业费用率（%） | 38.6 | 32.4 | 29.4 | 28.5 | 32.7 | |
| 净利率（%) | 18.9 | 35.1 | 21.7 | 21.6 | 17.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 12.6 | 5.0 | 3.0 | 3.2 | 3.0 | |
| 完整生意周期（天） | 343.2 | 366.6 | 410.5 | 431.2 | 560.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.1 | 3.9 | 3.5 | 2.9 | 2.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 89.9 | 93.8 | 105.0 | 124.6 | 160.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | |
| 存货周转天数（天） | 253.3 | 272.8 | 305.6 | 306.5 | 399.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 105.5 | 132.7 | 190.6 | 188.2 | 219.2 | |
| 缺钱天数（天） | 237.7 | 233.8 | 220.0 | 242.9 | 341.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 40.1 | 53.7 | 36.7 | 32.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 134.9 | 178.1 | -12.8 | 23.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 14.1 | 88.8 | 16.5 | 152.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 246.9 | 294.7 | 191.3 | 506.8 | 389.6 | |
| 流动比率（%） | 304.6 | 382.9 | 276.1 | 597.0 | 490.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 29.7 | 28.4 | 32.8 | 16.9 | 18.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2226.1 | 529.3 | 368.7 | 538.8 | 366.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 36.0 | 65.2 | 34.3 | -5.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 39.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -- | -- | 11.2 | -2.2 | -- |
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