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英方软件现金流表

-0.29亿

营业现金流

1.47亿

投资现金流

-0.27亿

融资现金流

现金流表详细项

英方软件现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 209.24 万 2.31 亿 2.59 亿 2.47 亿 5.67 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.2 亿 0.15 亿 -796.52 万 325.47 万 -0.29 亿
现金流入 1.44 亿 1.85 亿 1.74 亿 2.37 亿 2.4 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1.28 亿 1.6 亿 1.57 亿 2.14 亿 2.21 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.12 亿 594.69 万 642.13 万 0.12 亿 777.05 万
现金流出 1.24 亿 1.7 亿 1.82 亿 2.34 亿 2.69 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.29 亿 0.35 亿 0.23 亿 0.35 亿 0.47 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.68 亿 0.99 亿 1.19 亿 1.49 亿 1.62 亿
-支付的各项税费 0.1 亿 0.17 亿 0.22 亿 0.24 亿 0.26 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.17 亿 0.2 亿 0.18 亿 0.25 亿 0.33 亿
投资活动产生的现金流量净额 1.29 亿 0.16 亿 -41.08 万 -4.14 亿 1.47 亿
现金流入 11.92 亿 10.98 亿 7.76 亿 21.34 亿 19.84 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 474.4 万 475.99 万 385.08 万 979.83 万 0.14 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 38.56 万 1,947.0 元 18.46 万 16.61 万 311.86 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 11.87 亿 10.94 亿 7.72 亿 21.24 亿 19.67 亿
现金流出 10.63 亿 10.82 亿 7.76 亿 25.48 亿 18.38 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.22 亿 238.55 万 444.62 万 0.5 亿 0.1 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 10.41 亿 10.8 亿 7.72 亿 24.98 亿 18.27 亿
筹资活动产生的现金流量净额 0.8 亿 -298.61 万 -359.09 万 7.31 亿 -0.27 亿
现金流入 0.98 亿 0.0 元 0.0 元 7.57 亿 0.26 亿
+吸收投资收到的现金 0.8 亿 0.0 元 0.0 元 7.57 亿 0.26 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.18 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.18 亿 298.61 万 359.09 万 0.26 亿 0.52 亿
-偿还债务所支付的现金 0.18 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 39.25 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 298.61 万 359.09 万 0.26 亿 0.52 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 -148.0 元 152.0 元 9,976.0 元 1.19 万
现金及现金等价物净增加额 2.28 亿 0.28 亿 -0.12 亿 3.2 亿 0.91 亿
期末现金及现金等价物余额 2.31 亿 2.59 亿 2.47 亿 5.67 亿 6.58 亿


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