资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 66.9 | 63.6 | 53.9 | 68.6 | 72.1 | |
| 应收款项（%） | 16.4 | 22.8 | 33.4 | 16.7 | 16.5 | |
| 存货（%） | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | |
| 其他流动资产（%） | 1.8 | 0.2 | 0.0 | 6.4 | 2.6 | |
| 流动资产（%） | 86.3 | 87.8 | 88.8 | 92.4 | 91.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 13.7 | 12.2 | 11.2 | 7.6 | 8.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.7 | 2.0 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | |
| 流动负债（%） | 11.2 | 11.8 | 13.9 | 6.5 | 5.2 | |
| 非流动负债（%） | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 88.5 | 87.9 | 86.1 | -- | 94.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 13.1 | 8.8 | 8.6 | 5.2 | 0.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 15.4 | 10.0 | 9.8 | 5.7 | 0.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 15.6 | 9.5 | 9.5 | 5.1 | 0.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 65.7 | 53.5 | 56.7 | 58.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 86.8 | 85.6 | 86.8 | 83.5 | 84.0 | |
| 营业利润率（%) | 31.4 | 21.4 | 18.0 | 15.6 | 0.9 | |
| 营业费用率（%） | 67.1 | 71.7 | 70.9 | 71.5 | 87.0 | |
| 净利率（%) | 31.6 | 21.2 | 18.8 | 18.3 | 3.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 31.3 | 25.3 | 7.5 | 3.7 | 2.8 | |
| 完整生意周期（天） | 169.6 | 207.5 | 264.5 | 301.3 | 314.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.7 | 2.1 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 134.9 | 174.6 | 227.9 | 272.5 | 281.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 10.5 | 11.1 | 10.0 | 12.7 | 11.0 | |
| 存货周转天数（天） | 34.7 | 32.9 | 36.6 | 28.7 | 33.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 341.7 | 112.9 | 136.1 | 155.5 | 69.3 | |
| 缺钱天数（天） | -172.1 | 94.5 | 128.5 | 145.7 | 245.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 25.9 | 24.3 | 23.2 | 23.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 123.3 | -15.5 | 3.7 | 6.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 59.4 | 10.5 | 10.4 | 197.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 747.6 | 735.2 | 631.6 | 1414.9 | 1768.5 | |
| 流动比率（%） | 772.2 | 745.1 | 641.2 | 1418.8 | 1774.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 108.1 | ∞ | ∞ | ∞ | 6.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 11.5 | 12.1 | 13.9 | 6.6 | 5.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 7155.1 | 4439.6 | 884.9 | 1353.6 | 1371.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 48.2 | 30.7 | -12.6 | 4.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 34.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -- | 3.3 | -2.9 | -2.0 | -- |
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