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磁谷科技现金流表

36.42万

营业现金流

-0.77亿

投资现金流

-0.27亿

融资现金流

现金流表详细项

磁谷科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.49 亿 0.91 亿 0.66 亿 6.17 亿 5.03 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.5 亿 734.85 万 0.56 亿 0.37 亿 36.42 万
现金流入 1.85 亿 2.03 亿 2.28 亿 2.9 亿 3.21 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1.52 亿 1.88 亿 2.05 亿 2.58 亿 2.91 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.29 亿 943.17 万 0.17 亿 0.25 亿 0.21 亿
现金流出 1.35 亿 1.96 亿 1.72 亿 2.53 亿 3.21 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.43 亿 0.88 亿 0.64 亿 1.24 亿 1.85 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.34 亿 0.44 亿 0.54 亿 0.63 亿 0.69 亿
-支付的各项税费 0.24 亿 0.2 亿 0.15 亿 0.16 亿 0.2 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.34 亿 0.45 亿 0.4 亿 0.51 亿 0.47 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.1 亿 -0.25 亿 -987.36 万 -1.22 亿 -0.77 亿
现金流入 0.8 亿 0.0 元 3,000.0 元 0.95 亿 6.02 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 30.46 万 0.0 元 0.0 元 35.82 万 165.4 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 3.5 万 0.0 元 3,000.0 元 5.9 万 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.8 亿 0.0 元 0.0 元 0.95 亿 6.0 亿
现金流出 0.91 亿 0.25 亿 987.66 万 2.18 亿 6.78 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.11 亿 0.25 亿 987.66 万 1.23 亿 0.78 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.8 亿 0.0 元 0.0 元 0.95 亿 6.0 亿
筹资活动产生的现金流量净额 341.39 万 -739.43 万 5.05 亿 -0.28 亿 -0.27 亿
现金流入 0.65 亿 0.19 亿 5.45 亿 514.77 万 664.77 万
+吸收投资收到的现金 0.5 亿 0.0 元 5.45 亿 0.0 元 150.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 150.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.15 亿 0.19 亿 0.0 元 514.77 万 514.77 万
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 49.61 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.62 亿 0.26 亿 0.41 亿 0.33 亿 0.33 亿
-偿还债务所支付的现金 0.5 亿 0.25 亿 0.19 亿 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.12 亿 37.25 万 36.23 万 0.32 亿 0.32 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 94.89 万 0.22 亿 71.68 万 121.48 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 2.33 万
现金及现金等价物净增加额 0.43 亿 -0.25 亿 5.5 亿 -1.13 亿 -1.03 亿
期末现金及现金等价物余额 0.91 亿 0.66 亿 6.17 亿 5.03 亿 4.0 亿


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