资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 16.8 | 11.5 | 48.8 | 36.6 | 33.5 | |
| 应收款项（%） | 28.2 | 32.0 | 20.9 | 23.6 | 22.0 | |
| 存货（%） | 18.4 | 22.7 | 14.0 | 17.1 | 20.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 66.3 | 69.4 | 85.3 | 78.9 | 78.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 33.7 | 30.6 | 14.7 | 21.1 | 21.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 18.3 | 20.4 | 15.4 | 20.4 | 18.1 | |
| 流动负债（%） | 34.9 | 36.7 | 23.3 | 28.1 | 28.5 | |
| 非流动负债（%） | 10.6 | 6.4 | 2.4 | 2.1 | 1.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 54.5 | 56.8 | 74.3 | -- | 69.8 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.3 | 10.1 | 5.0 | 3.6 | 3.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 19.1 | 18.1 | 7.3 | 5.1 | 5.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 17.0 | 16.6 | 6.9 | 3.9 | 5.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 106.1 | 125.4 | 80.6 | 70.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 44.7 | 39.7 | 36.3 | 33.9 | 35.0 | |
| 营业利润率（%) | 22.0 | 21.4 | 14.6 | 11.9 | 11.1 | |
| 营业费用率（%） | 26.7 | 22.0 | 24.0 | 22.0 | 26.2 | |
| 净利率（%) | 19.2 | 19.2 | 13.8 | 11.6 | 11.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.6 | 2.0 | 2.3 | 2.8 | 3.1 | |
| 完整生意周期（天） | 477.2 | 447.3 | 515.3 | 535.5 | 600.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 220.0 | 209.6 | 248.3 | 260.4 | 243.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.0 | |
| 存货周转天数（天） | 257.2 | 237.7 | 267.0 | 275.1 | 357.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 256.5 | 223.6 | 270.4 | 317.8 | 314.9 | |
| 缺钱天数（天） | 220.6 | 223.7 | 244.9 | 217.7 | 285.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 17.7 | 24.0 | 10.5 | 20.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 16.8 | 20.7 | -24.7 | -2.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 44.9 | 20.9 | 160.3 | 2.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 136.1 | 125.0 | 304.7 | 220.2 | 202.8 | |
| 流动比率（%） | 190.2 | 188.8 | 365.4 | 281.0 | 274.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 27.1 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 45.5 | 43.2 | 25.7 | 30.2 | 30.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 232.6 | 265.2 | 639.2 | 403.4 | 380.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 25.9 | 3.1 | 18.9 | 9.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 48.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -3.4 | -4.7 | 1.5 | 0.4 | -- |
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