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科捷智能现金流表

-9.92百万

营业现金流

-6.64百万

投资现金流

-0.57亿

融资现金流

现金流表详细项

科捷智能现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.36 亿 2.07 亿 3.94 亿 1.82 亿 4.51 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.57 亿 1.17 亿 -1.39 亿 0.85 亿 -991.91 万
现金流入 9.54 亿 15.74 亿 14.02 亿 17.06 亿 16.64 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 9.18 亿 14.98 亿 12.24 亿 16.04 亿 15.74 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.33 亿 0.68 亿 1.47 亿 0.78 亿 0.57 亿
现金流出 7.97 亿 14.57 亿 15.4 亿 16.21 亿 16.74 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 5.69 亿 11.32 亿 12.31 亿 12.56 亿 13.39 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.74 亿 1.24 亿 1.47 亿 1.83 亿 2.23 亿
-支付的各项税费 0.15 亿 0.31 亿 0.33 亿 0.57 亿 0.12 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.39 亿 1.7 亿 1.29 亿 1.25 亿 1.0 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.21 亿 0.15 亿 -9.83 亿 2.47 亿 -664.48 万
现金流入 0.1 亿 0.35 亿 1.51 亿 34.03 亿 39.76 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -0.16 亿
+取得投资收益收到的现金 100.31 万 526.5 万 29.4 万 0.19 亿 -502.68 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 16.11 万 26.17 万 0.17 亿 0.17 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 930.0 万 0.3 亿 1.5 亿 33.67 亿 39.81 亿
现金流出 0.31 亿 0.2 亿 11.33 亿 31.56 亿 39.83 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 143.67 万 0.2 亿 1.05 亿 0.44 亿 1.65 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.46 亿 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.3 亿 0.0 元 10.28 亿 30.66 亿 38.17 亿
筹资活动产生的现金流量净额 0.37 亿 0.56 亿 9.08 亿 -0.62 亿 -0.57 亿
现金流入 1.24 亿 1.11 亿 10.85 亿 1.75 亿 2.32 亿
+吸收投资收到的现金 0.7 亿 0.0 元 9.19 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.54 亿 1.11 亿 1.66 亿 1.75 亿 2.32 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.88 亿 0.56 亿 1.76 亿 2.37 亿 2.88 亿
-偿还债务所支付的现金 0.15 亿 0.43 亿 1.47 亿 1.27 亿 1.11 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 936.64 万 401.1 万 325.5 万 0.4 亿 520.2 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.64 亿 894.57 万 0.26 亿 0.7 亿 1.72 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -158.84 万 -54.69 万 39.19 万 -38.41 万 574.04 万
现金及现金等价物净增加额 1.71 亿 1.87 亿 -2.12 亿 2.69 亿 -0.68 亿
期末现金及现金等价物余额 2.07 亿 3.94 亿 1.82 亿 4.51 亿 3.83 亿


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