资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 28.4 | 31.7 | 44.7 | 40.0 | 23.2 | |
| 应收款项（%） | 21.6 | 18.2 | 21.9 | 14.4 | 10.0 | |
| 存货（%） | 31.6 | 36.6 | 19.6 | 25.7 | 31.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.5 | 0.0 | 0.9 | 4.3 | |
| 流动资产（%） | 94.5 | 94.8 | 92.3 | 86.1 | 80.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 5.5 | 5.2 | 7.7 | 13.9 | 19.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 46.0 | 41.4 | 27.2 | 25.2 | 21.1 | |
| 流动负债（%） | 77.4 | 78.9 | 46.8 | 53.4 | 60.5 | |
| 非流动负债（%） | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 21.8 | 20.2 | 52.6 | -- | 39.1 | |
| 权益乘数（倍） | 5.0 | 4.8 | 2.5 | 2.0 | 2.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.8 | 6.2 | 4.2 | -3.0 | -2.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 38.9 | 29.7 | 10.7 | -6.1 | -6.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 37.6 | 23.8 | 8.5 | 0.0 | -5.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 57.1 | 69.8 | 62.1 | -56.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -- | 0.6 | 0.6 | -0.4 | -0.4 | |
| 毛利率（%) | 23.8 | 21.3 | 20.5 | 11.8 | 12.5 | |
| 营业利润率（%) | 7.9 | 7.4 | 5.9 | -8.9 | -7.7 | |
| 营业费用率（%） | 14.5 | 13.9 | 12.9 | 21.6 | 21.4 | |
| 净利率（%) | 7.0 | 6.8 | 5.3 | -6.8 | -5.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 106.5 | 150.4 | 198.4 | 12.2 | 7.6 | |
| 完整生意周期（天） | 222.1 | 253.6 | 246.6 | 359.4 | 360.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.9 | 4.7 | 3.9 | 2.5 | 4.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 92.4 | 78.0 | 93.9 | 148.3 | 78.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.8 | 2.1 | 2.4 | 1.7 | 1.3 | |
| 存货周转天数（天） | 129.7 | 175.6 | 152.7 | 211.1 | 281.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 184.8 | 219.4 | 190.1 | 243.5 | 195.5 | |
| 缺钱天数（天） | 37.3 | 34.2 | 56.5 | 115.9 | 164.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 90.3 | 45.2 | 30.7 | -31.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 844.8 | 35.2 | 5.0 | -203.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 227.7 | 40.0 | 291.3 | -8.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 71.9 | 70.3 | 152.5 | 113.2 | 80.6 | |
| 流动比率（%） | 122.1 | 120.1 | 197.2 | 161.2 | 133.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 9.5 | 26.7 | ∞ | -332.8 | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 78.2 | 79.8 | 47.4 | 53.8 | 60.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2948.8 | 4180.0 | 16053.4 | 646.6 | 321.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 18.2 | 8.8 | -11.7 | 6.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 25.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 27.6 | 17.3 | -23.5 | -12.4 | -- |
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