资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 31.7 | 44.7 | 40.0 | 29.4 | 16.8 | |
| 应收款项（%） | 18.2 | 21.9 | 14.4 | 15.1 | 10.5 | |
| 存货（%） | 36.6 | 19.6 | 25.7 | 25.5 | 42.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.0 | 0.9 | 0.9 | 2.0 | |
| 流动资产（%） | 94.8 | 92.3 | 86.1 | 80.6 | 83.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 5.2 | 7.7 | 13.9 | 19.4 | 16.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 41.4 | 27.2 | 25.2 | 25.3 | 27.4 | |
| 流动负债（%） | 78.9 | 46.8 | 53.4 | 62.2 | 73.1 | |
| 非流动负债（%） | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 2.0 | 4.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 20.2 | 52.6 | -- | 35.8 | 22.4 | |
| 权益乘数（倍） | 4.8 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 4.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.2 | 4.2 | -3.0 | -2.1 | -1.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 29.7 | 10.7 | -6.1 | -5.2 | -6.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 23.8 | 8.5 | 0.0 | 0.0 | -3.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 69.8 | 62.1 | -56.6 | -46.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.6 | -0.4 | -0.3 | -0.4 | |
| 毛利率（%) | 21.3 | 20.5 | 11.8 | 13.1 | 15.8 | |
| 营业利润率（%) | 7.4 | 5.9 | -8.9 | -6.0 | -6.0 | |
| 营业费用率（%） | 13.9 | 12.9 | 21.6 | 19.7 | 20.7 | |
| 净利率（%) | 6.8 | 5.3 | -6.8 | -4.2 | -4.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 150.4 | 198.4 | 12.2 | 6.2 | 5.6 | |
| 完整生意周期（天） | 253.6 | 246.6 | 359.4 | 321.6 | 445.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.7 | 3.9 | 2.5 | 3.4 | 4.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 78.0 | 93.9 | 148.3 | 107.4 | 83.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.1 | 2.4 | 1.7 | 1.7 | 1.0 | |
| 存货周转天数（天） | 175.6 | 152.7 | 211.1 | 214.1 | 362.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 219.4 | 190.1 | 243.5 | 211.2 | 237.6 | |
| 缺钱天数（天） | 34.2 | 56.5 | 115.9 | 110.4 | 207.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 45.2 | 30.7 | -31.2 | 21.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 35.2 | 5.0 | -203.8 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 40.0 | 291.3 | -8.2 | -14.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 70.3 | 152.5 | 113.2 | 88.4 | 56.3 | |
| 流动比率（%） | 120.1 | 197.2 | 161.2 | 129.5 | 113.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 26.7 | ∞ | -332.8 | -∞ | -14.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 79.8 | 47.4 | 53.8 | 64.2 | 77.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 4180.0 | 16053.4 | 646.6 | 277.6 | 243.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 8.8 | -11.7 | 6.0 | -3.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 25.9 | 19.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 17.3 | -23.5 | -12.4 | -38.1 | -- |
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