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有研粉材现金流表

-1.12亿

营业现金流

6.89百万

投资现金流

0.49亿

融资现金流

现金流表详细项

有研粉材现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.59 亿 1.01 亿 1.77 亿 2.46 亿 2.3 亿
经营活动产生的现金流量净额 719.2 万 -0.36 亿 0.29 亿 115.75 万 -1.12 亿
现金流入 15.78 亿 23.77 亿 23.86 亿 22.78 亿 25.19 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 15.46 亿 23.47 亿 23.02 亿 22.37 亿 24.69 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.33 亿 0.2 亿 0.56 亿 0.21 亿 0.31 亿
现金流出 15.71 亿 24.13 亿 23.57 亿 22.77 亿 26.31 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 13.94 亿 22.41 亿 21.77 亿 20.96 亿 24.14 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.87 亿 0.98 亿 1.03 亿 1.11 亿 1.19 亿
-支付的各项税费 0.37 亿 0.36 亿 0.3 亿 0.21 亿 0.12 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.54 亿 0.38 亿 0.47 亿 0.48 亿 0.86 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.17 亿 -1.97 亿 0.59 亿 -0.74 亿 689.18 万
现金流入 3.29 亿 2.38 亿 4.16 亿 0.34 亿 2.48 亿
+收回投资收到的现金 3.16 亿 2.0 亿 4.12 亿 1,000.0 万 2.21 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 388.44 万 376.54 万 219.64 万 197.78 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 203.15 万 44.45 万 6,100.0 元 0.22 亿 0.25 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.11 亿 0.34 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 3.46 亿 4.36 亿 3.57 亿 1.09 亿 2.41 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.31 亿 0.34 亿 0.77 亿 0.89 亿 0.46 亿
-投资支付的现金 3.15 亿 4.02 亿 2.8 亿 0.2 亿 1.95 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.48 亿 3.08 亿 -0.26 亿 0.55 亿 0.49 亿
现金流入 0.59 亿 4.12 亿 0.88 亿 1.66 亿 2.08 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 3.0 亿 1,000.0 万 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 1,000.0 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.45 亿 1.02 亿 0.65 亿 1.52 亿 1.94 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.14 亿 0.1 亿 0.13 亿 0.14 亿 0.14 亿
现金流出 1.06 亿 1.04 亿 1.14 亿 1.11 亿 1.59 亿
-偿还债务所支付的现金 0.64 亿 0.58 亿 0.7 亿 0.83 亿 1.28 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.24 亿 0.2 亿 0.31 亿 0.26 亿 0.28 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 118.0 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.18 亿 0.26 亿 0.13 亿 266.49 万 289.81 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -66.56 万 -43.02 万 775.72 万 215.3 万 592.86 万
现金及现金等价物净增加额 -0.58 亿 0.75 亿 0.69 亿 -0.16 亿 -0.51 亿
期末现金及现金等价物余额 1.01 亿 1.77 亿 2.46 亿 2.3 亿 1.79 亿


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