资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.5 | 23.8 | 17.3 | 14.8 | 12.4 | |
| 应收款项（%） | 26.7 | 26.7 | 26.3 | 24.1 | 29.8 | |
| 存货（%） | 13.6 | 14.2 | 14.5 | 15.3 | 19.1 | |
| 其他流动资产（%） | 1.7 | 4.9 | 5.4 | 5.7 | 1.1 | |
| 流动资产（%） | 67.8 | 76.3 | 72.0 | 68.2 | 69.1 | |
| 商誉（%） | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | |
| 非流动资产（%） | 32.2 | 23.7 | 28.0 | 31.8 | 30.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 12.3 | 12.8 | 10.0 | 10.9 | 12.9 | |
| 流动负债（%） | 23.3 | 21.9 | 20.1 | 23.7 | 26.6 | |
| 非流动负债（%） | 2.7 | 1.3 | 2.2 | 1.8 | 2.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 74.0 | 76.8 | 77.7 | -- | 71.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 13.8 | 6.7 | 3.9 | 3.8 | 3.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 19.1 | 8.8 | 5.0 | 4.8 | 4.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 18.4 | 8.5 | 4.3 | 4.9 | 4.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 201.7 | 96.9 | 57.6 | 59.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 10.1 | 8.6 | 7.4 | 8.3 | 8.6 | |
| 营业利润率（%) | 7.5 | 2.8 | 1.9 | 2.3 | 2.1 | |
| 营业费用率（%） | 7.2 | 6.2 | 5.6 | 7.2 | 7.2 | |
| 净利率（%) | 7.6 | 2.9 | 2.0 | 2.2 | 2.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.8 | 2.3 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 12.5 | 12.6 | 9.4 | 8.6 | |
| 完整生意周期（天） | 80.7 | 66.9 | 79.3 | 85.7 | 94.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.0 | 8.6 | 7.3 | 7.0 | 6.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 51.9 | 42.6 | 50.0 | 52.0 | 57.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 12.6 | 15.0 | 12.5 | 10.8 | 9.8 | |
| 存货周转天数（天） | 28.9 | 24.3 | 29.3 | 33.7 | 37.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 23.7 | 22.0 | 23.2 | 23.6 | 27.2 | |
| 缺钱天数（天） | 57.1 | 44.9 | 56.2 | 62.1 | 67.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1.4 | 60.2 | -0.0 | -3.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 119.6 | -39.2 | -33.9 | 20.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 17.0 | 46.3 | 3.7 | 4.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 181.7 | 230.7 | 218.6 | 223.0 | 187.8 | |
| 流动比率（%） | 290.8 | 349.0 | 358.4 | 287.6 | 259.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 64.7 | 63.8 | ∞ | 19.0 | 14.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 26.0 | 23.2 | 22.3 | 25.5 | 29.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 348.2 | 452.1 | 384.0 | 306.6 | 302.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 3.1 | -11.5 | 9.9 | 0.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | -1.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -12.8 | -12.6 | -7.3 | -9.1 | -- |
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