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哈铁科技现金流表

1.4亿

营业现金流

-1.59亿

投资现金流

-0.52亿

融资现金流

现金流表详细项

哈铁科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.76 亿 3.78 亿 12.56 亿 24.89 亿 25.36 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.75 亿 0.96 亿 1.1 亿 1.58 亿 1.4 亿
现金流入 9.97 亿 10.39 亿 10.65 亿 11.51 亿 11.34 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 9.34 亿 9.87 亿 9.64 亿 10.74 亿 10.51 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.63 亿 0.51 亿 0.9 亿 0.77 亿 0.82 亿
现金流出 8.22 亿 9.43 亿 9.55 亿 9.93 亿 9.93 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.92 亿 5.47 亿 5.25 亿 5.46 亿 5.54 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.0 亿 2.26 亿 2.78 亿 2.69 亿 2.8 亿
-支付的各项税费 0.54 亿 0.62 亿 0.68 亿 1.08 亿 0.73 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.77 亿 1.08 亿 0.84 亿 0.7 亿 0.86 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.71 亿 -0.87 亿 -0.26 亿 -0.68 亿 -1.59 亿
现金流入 1,976.0 元 2,084.0 元 5.0 万 68.78 万 242.69 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 67.48 万 240.0 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1,976.0 元 2,084.0 元 5.0 万 1.3 万 2.69 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.71 亿 0.87 亿 0.26 亿 0.69 亿 1.61 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.68 亿 0.85 亿 0.26 亿 0.55 亿 1.26 亿
-投资支付的现金 280.0 万 140.0 万 0.0 元 0.0 元 0.21 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.14 亿 0.14 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -160.25 万 5.92 亿 11.49 亿 -0.42 亿 -0.52 亿
现金流入 0.0 元 5.99 亿 15.25 亿 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 5.99 亿 15.25 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 160.25 万 728.88 万 3.76 亿 0.42 亿 0.52 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 元 0.0 元 3.27 万 0.38 亿 0.48 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 3.27 万 0.0 元 2,895.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 160.25 万 728.88 万 3.76 亿 380.91 万 374.74 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -12.76 万 -43.8 万 25.25 万 11.17 万 3.21 万
现金及现金等价物净增加额 1.02 亿 6.0 亿 12.33 亿 0.48 亿 -0.7 亿
期末现金及现金等价物余额 3.78 亿 9.78 亿 24.89 亿 25.36 亿 24.66 亿


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