资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 26.7 | 47.9 | 64.6 | 62.8 | 61.9 | |
| 应收款项（%） | 37.1 | 24.0 | 16.4 | 16.0 | 11.2 | |
| 存货（%） | 15.5 | 11.2 | 7.4 | 9.1 | 11.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 84.8 | 87.3 | 91.3 | 90.2 | 87.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 15.2 | 12.7 | 8.7 | 9.8 | 12.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 22.7 | 13.4 | 7.8 | 9.0 | 6.9 | |
| 流动负债（%） | 30.8 | 19.5 | 12.2 | 14.2 | 11.5 | |
| 非流动负债（%） | 0.1 | 1.8 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 69.1 | 78.8 | 86.7 | -- | 87.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.8 | 4.9 | 3.8 | 2.9 | 3.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.3 | 5.8 | 4.4 | 3.4 | 4.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.2 | 6.2 | 3.9 | 2.3 | 4.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 48.7 | 38.6 | 33.7 | 27.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 36.7 | 35.3 | 38.4 | 38.1 | 37.5 | |
| 营业利润率（%) | 15.7 | 11.9 | 15.6 | 13.4 | 14.8 | |
| 营业费用率（%） | 22.5 | 23.0 | 24.2 | 24.3 | 27.0 | |
| 净利率（%) | 13.5 | 10.0 | 13.6 | 12.0 | 13.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 40.0 | 7.4 | 3.6 | 3.9 | 4.4 | |
| 完整生意周期（天） | 422.1 | 359.2 | 444.9 | 440.6 | 383.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.4 | 1.7 | 1.4 | 1.5 | 2.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 263.3 | 213.1 | 254.9 | 241.4 | 144.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.3 | 2.5 | 1.9 | 1.8 | 1.5 | |
| 存货周转天数（天） | 158.8 | 146.1 | 190.0 | 199.2 | 238.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 225.1 | 191.4 | 213.1 | 202.3 | 138.1 | |
| 缺钱天数（天） | 196.9 | 167.8 | 231.8 | 238.3 | 245.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 16.3 | 26.3 | -10.2 | 6.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 2.5 | -4.9 | 17.9 | -8.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 12.4 | 104.7 | 61.0 | 2.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 222.7 | 383.2 | 679.4 | 570.1 | 663.1 | |
| 流动比率（%） | 275.4 | 448.4 | 751.0 | 633.9 | 766.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 30.9 | 21.2 | 13.3 | 15.3 | 12.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 574.9 | 831.0 | 1361.4 | 1311.9 | 1087.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 38.5 | 16.1 | 23.4 | 27.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 117.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 17.0 | 3.5 | -7.8 | 3.3 | -- |
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