.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

金科环境现金流表

1.14亿

营业现金流

-3.05亿

投资现金流

0.89亿

融资现金流

现金流表详细项

金科环境现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.92 亿 4.4 亿 4.75 亿 4.67 亿 4.95 亿
经营活动产生的现金流量净额 -1.05 亿 -0.33 亿 0.84 亿 1.1 亿 1.14 亿
现金流入 3.79 亿 4.9 亿 5.54 亿 6.62 亿 6.63 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.5 亿 4.55 亿 4.94 亿 6.49 亿 6.52 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.29 亿 0.35 亿 0.37 亿 0.13 亿 0.1 亿
现金流出 4.84 亿 5.24 亿 4.7 亿 5.52 亿 5.5 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.4 亿 3.53 亿 3.14 亿 3.65 亿 3.61 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.52 亿 0.7 亿 0.78 亿 0.84 亿 0.8 亿
-支付的各项税费 0.25 亿 0.22 亿 0.32 亿 0.48 亿 0.53 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.67 亿 0.79 亿 0.46 亿 0.55 亿 0.57 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.98 亿 -29.56 万 -0.87 亿 -2.75 亿 -3.05 亿
现金流入 1.31 亿 2.32 亿 2.74 亿 4.54 亿 5.61 亿
+收回投资收到的现金 1.3 亿 2.29 亿 2.7 亿 4.52 亿 5.55 亿
+取得投资收益收到的现金 106.17 万 292.39 万 404.5 万 156.75 万 239.01 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 4,700.0 元 0.0 元 17.58 万 2,617.0 元 41.37 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 300.0 万
现金流出 3.29 亿 2.33 亿 3.61 亿 7.28 亿 8.66 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.89 亿 1.14 亿 0.91 亿 2.76 亿 2.81 亿
-投资支付的现金 2.4 亿 1.18 亿 2.7 亿 4.53 亿 5.55 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 4.58 万 0.3 亿
筹资活动产生的现金流量净额 5.5 亿 0.69 亿 -519.54 万 1.93 亿 0.89 亿
现金流入 6.07 亿 1.1 亿 0.84 亿 2.21 亿 1.65 亿
+吸收投资收到的现金 5.87 亿 0.19 亿 121.0 万 0.21 亿 0.21 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 60.0 万 0.19 亿 121.0 万 0.21 亿 0.21 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.2 亿 0.89 亿 0.82 亿 2.0 亿 1.44 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 260.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.56 亿 0.41 亿 0.89 亿 0.27 亿 0.76 亿
-偿还债务所支付的现金 0.26 亿 0.24 亿 0.53 亿 0.1 亿 0.14 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 970.73 万 873.25 万 0.16 亿 883.34 万 0.56 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 89.45 万 0.0 元 664.84 万 213.92 万 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.21 亿 842.18 万 0.2 亿 803.85 万 633.2 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -57.28 万 -11.63 万 19.76 万 -113.17 万 -162.91 万
现金及现金等价物净增加额 2.47 亿 0.35 亿 -776.99 万 0.27 亿 -1.04 亿
期末现金及现金等价物余额 4.4 亿 4.75 亿 4.67 亿 4.95 亿 3.9 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号