资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 37.4 | 28.9 | 25.4 | 23.6 | 16.7 | |
| 应收款项（%） | 19.1 | 14.2 | 14.4 | 16.1 | 17.1 | |
| 存货（%） | 4.3 | 3.5 | 2.8 | 3.4 | 4.2 | |
| 其他流动资产（%） | 3.9 | 4.7 | 4.1 | 4.5 | 5.0 | |
| 流动资产（%） | 80.9 | 73.8 | 70.4 | 59.9 | 60.0 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 19.1 | 26.2 | 29.6 | 40.1 | 40.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 24.2 | 23.8 | 24.0 | 19.1 | 17.5 | |
| 流动负债（%） | 34.1 | 34.2 | 32.6 | 28.3 | 24.7 | |
| 非流动负债（%） | 0.8 | 3.0 | 7.7 | 15.6 | 20.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 65.1 | 62.8 | 59.7 | -- | 54.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.7 | 4.2 | 4.3 | 3.7 | 2.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.0 | 6.3 | 7.3 | 6.4 | 5.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.5 | 6.2 | 6.9 | 5.8 | 4.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 93.4 | 72.8 | 86.0 | 74.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 30.9 | 32.4 | 34.1 | 39.1 | 38.2 | |
| 营业利润率（%) | 14.8 | 12.8 | 13.5 | 15.1 | 12.2 | |
| 营业费用率（%） | 13.7 | 17.8 | 17.2 | 20.8 | 21.9 | |
| 净利率（%) | 13.3 | 11.9 | 11.4 | 12.8 | 10.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 9.2 | 7.3 | 5.4 | 4.8 | |
| 完整生意周期（天） | 192.2 | 230.2 | 182.5 | 258.6 | 318.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.5 | 2.1 | 2.7 | 1.9 | 1.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 145.0 | 171.0 | 137.0 | 193.7 | 230.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.7 | 6.2 | 8.0 | 5.6 | 4.1 | |
| 存货周转天数（天） | 47.2 | 59.2 | 45.5 | 64.9 | 88.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 291.7 | 367.2 | 347.4 | 443.6 | 391.7 | |
| 缺钱天数（天） | -99.5 | -137.1 | -164.9 | -184.9 | -73.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 10.4 | 0.4 | 19.9 | -14.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -7.7 | -13.2 | 26.2 | -4.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 184.6 | 8.0 | 4.8 | 8.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 211.8 | 187.3 | 191.3 | 199.9 | 225.6 | |
| 流动比率（%） | 237.2 | 215.7 | 215.8 | 211.9 | 242.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | 51.3 | 17.3 | 11.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 34.9 | 37.2 | 40.3 | 43.8 | 45.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 3106.7 | 1202.0 | 1275.2 | 1082.8 | 1050.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -20.5 | -5.8 | 14.0 | 18.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 29.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -16.3 | -6.8 | -0.4 | 5.4 | -- |
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