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萤石网络现金流表

5.62亿

营业现金流

-5.61亿

投资现金流

-4.91亿

融资现金流

现金流表详细项

萤石网络现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 13.27 亿 10.14 亿 12.31 亿 48.05 亿 46.45 亿
经营活动产生的现金流量净额 -2.26 亿 2.89 亿 7.36 亿 9.71 亿 5.62 亿
现金流入 34.03 亿 51.33 亿 51.12 亿 58.06 亿 63.25 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 32.35 亿 46.35 亿 49.41 亿 55.21 亿 59.81 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.91 亿 2.5 亿 0.91 亿 1.25 亿 1.43 亿
现金流出 36.29 亿 48.44 亿 43.76 亿 48.35 亿 57.62 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 27.98 亿 35.09 亿 26.79 亿 29.35 亿 36.11 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 4.63 亿 6.94 亿 9.3 亿 10.2 亿 11.83 亿
-支付的各项税费 0.86 亿 1.83 亿 2.59 亿 2.38 亿 2.26 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.81 亿 4.59 亿 5.08 亿 6.42 亿 7.43 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.5 亿 -3.83 亿 -3.37 亿 -7.9 亿 -5.61 亿
现金流入 49.48 万 41.91 万 27.38 万 32.95 万 955.68 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 900.68 万
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 20.92 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 49.48 万 20.99 万 27.38 万 32.95 万 54.99 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.51 亿 3.83 亿 3.37 亿 7.91 亿 5.71 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.51 亿 3.77 亿 3.37 亿 7.91 亿 5.62 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 915.12 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 2.43 万 568.62 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.26 亿 3.14 亿 31.68 亿 -3.52 亿 -4.91 亿
现金流入 0.74 亿 3.5 亿 35.78 亿 0.93 亿 0.44 亿
+吸收投资收到的现金 0.74 亿 0.0 元 31.47 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 3.5 亿 4.3 亿 0.93 亿 0.44 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 30.6 万 49.16 万 61.97 万
现金流出 1.01 亿 0.36 亿 4.09 亿 4.45 亿 5.36 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 3.51 亿 2.01 亿 2.01 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.01 亿 120.59 万 0.13 亿 1.84 亿 2.94 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.35 亿 0.45 亿 0.6 亿 0.41 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.11 亿 -299.24 万 684.95 万 265.22 万 238.51 万
现金及现金等价物净增加额 -3.14 亿 2.17 亿 35.74 亿 -1.69 亿 -4.88 亿
期末现金及现金等价物余额 10.14 亿 12.31 亿 48.05 亿 46.36 亿 41.56 亿


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