资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 42.4 | 33.0 | 66.9 | 56.8 | 50.3 | |
| 应收款项（%） | 25.9 | 20.4 | 10.0 | 10.6 | 12.1 | |
| 存货（%） | 24.8 | 27.4 | 8.2 | 8.5 | 9.0 | |
| 其他流动资产（%） | 1.7 | 0.4 | 0.7 | 1.0 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 95.7 | 82.4 | 86.5 | 77.9 | 72.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 4.3 | 17.6 | 13.5 | 22.1 | 27.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 41.8 | 28.5 | 12.9 | 18.2 | 16.3 | |
| 流动负债（%） | 60.4 | 55.5 | 25.7 | 28.9 | 26.9 | |
| 非流动负债（%） | 1.6 | 6.7 | 6.6 | 6.8 | 7.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 38.0 | 37.8 | 67.7 | -- | 65.8 | |
| 权益乘数（倍） | 3.4 | 2.6 | 1.7 | 1.5 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 13.8 | 14.7 | 6.1 | 7.3 | 6.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 46.8 | 38.9 | 10.6 | 11.1 | 10.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 47.3 | 39.4 | 8.8 | 9.1 | 9.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 346.9 | 177.0 | 65.5 | 100.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 1.0 | 0.7 | 1.0 | 0.8 | |
| 毛利率（%) | 34.9 | 35.3 | 36.4 | 42.9 | 42.5 | |
| 营业利润率（%) | 11.2 | 11.5 | 7.7 | 11.8 | 10.6 | |
| 营业费用率（%） | 26.4 | 25.7 | 29.3 | 31.5 | 33.9 | |
| 净利率（%) | 10.6 | 10.6 | 7.7 | 11.6 | 10.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.3 | 1.4 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 65.2 | 41.4 | 28.2 | 31.2 | 10.7 | |
| 完整生意周期（天） | 156.4 | 166.9 | 170.0 | 144.5 | 138.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.8 | 6.1 | 5.8 | 6.1 | 6.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 62.8 | 59.5 | 62.6 | 59.7 | 61.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.9 | 3.4 | 3.4 | 4.3 | 4.7 | |
| 存货周转天数（天） | 93.6 | 107.4 | 107.4 | 84.8 | 77.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 222.3 | 137.3 | 132.4 | 159.2 | 143.4 | |
| 缺钱天数（天） | -65.9 | 29.6 | 37.6 | -14.7 | -4.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 30.2 | 37.7 | 1.6 | 12.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 41.9 | 41.2 | -31.9 | 72.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 88.5 | 54.9 | 244.8 | 8.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 113.1 | 96.6 | 299.2 | 240.3 | 237.0 | |
| 流动比率（%） | 158.5 | 148.5 | 336.3 | 269.7 | 270.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 115.7 | 77.5 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 62.0 | 62.2 | 32.3 | 35.7 | 34.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1730.1 | 640.3 | 1022.8 | 423.8 | 325.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -15.6 | 14.0 | 39.8 | 41.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 99.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -- | 15.2 | 6.1 | 9.0 | -- |
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