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南芯科技现金流表

5.53亿

营业现金流

-3.64亿

投资现金流

-1.91亿

融资现金流

现金流表详细项

南芯科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.8 亿 2.96 亿 4.85 亿 4.87 亿 27.81 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.21 亿 -0.83 亿 3.5 亿 2.08 亿 5.53 亿
现金流入 1.97 亿 9.42 亿 15.33 亿 19.21 亿 29.28 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1.91 亿 8.97 亿 14.75 亿 18.06 亿 27.99 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 495.69 万 0.23 亿 0.17 亿 0.71 亿 0.37 亿
现金流出 2.18 亿 10.25 亿 11.83 亿 17.13 亿 23.75 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.59 亿 9.11 亿 9.52 亿 13.52 亿 20.44 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.42 亿 0.87 亿 1.92 亿 2.93 亿 3.9 亿
-支付的各项税费 568.43 万 709.6 万 667.33 万 0.13 亿 0.15 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.11 亿 0.19 亿 0.32 亿 0.55 亿 -0.74 亿
投资活动产生的现金流量净额 -768.06 万 -0.34 亿 -1.89 亿 -1.58 亿 -3.64 亿
现金流入 4.57 亿 1.22 亿 6.07 亿 2.17 亿 8.27 亿
+收回投资收到的现金 4.55 亿 1.2 亿 6.06 亿 2.17 亿 8.25 亿
+取得投资收益收到的现金 238.94 万 173.57 万 47.35 万 50.5 万 123.51 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 9.25 万 800.0 元 23.5 万 79.76 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 4.65 亿 1.56 亿 7.95 亿 3.75 亿 11.92 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 406.99 万 0.33 亿 0.48 亿 3.05 亿 3.47 亿
-投资支付的现金 4.61 亿 1.23 亿 7.48 亿 0.7 亿 8.44 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 2.45 亿 3.08 亿 -1.85 亿 22.38 亿 -1.91 亿
现金流入 2.5 亿 3.18 亿 3.01 亿 26.71 亿 -0.52 亿
+吸收投资收到的现金 2.44 亿 3.08 亿 0.0 元 24.01 亿 0.33 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 600.0 万 1,000.0 万 3.01 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 2.7 亿 -0.86 亿
现金流出 486.77 万 984.61 万 4.86 亿 4.33 亿 1.38 亿
-偿还债务所支付的现金 450.0 万 600.0 万 1,000.0 万 3.01 亿 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 31.27 万 15.55 万 1.0 亿 0.87 亿 1.61 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 5.5 万 369.06 万 3.76 亿 0.46 亿 -0.23 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -49.0 万 -183.11 万 0.26 亿 537.44 万 -0.13 亿
现金及现金等价物净增加额 2.16 亿 1.89 亿 190.24 万 22.93 亿 -0.15 亿
期末现金及现金等价物余额 2.96 亿 4.85 亿 4.87 亿 27.81 亿 27.66 亿


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