资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 76.0 | 45.8 | 43.0 | 64.5 | 62.2 | |
| 应收款项（%） | 6.5 | 17.6 | 4.4 | 4.6 | 2.7 | |
| 存货（%） | 7.1 | 20.3 | 14.6 | 11.8 | 14.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 1.3 | |
| 流动资产（%） | 96.1 | 92.9 | 95.4 | 92.0 | 89.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 3.9 | 7.1 | 4.6 | 8.0 | 10.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.4 | 5.9 | 35.7 | 13.9 | 12.9 | |
| 流动负债（%） | 10.7 | 12.3 | 52.8 | 16.9 | 16.0 | |
| 非流动负债（%） | 0.3 | 1.5 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 89.1 | 86.2 | 46.6 | -- | 83.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.7 | 1.4 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -3.1 | 33.7 | 14.6 | 7.7 | 8.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -3.5 | 38.7 | 24.8 | 11.0 | 9.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -- | -- | -- | 8.7 | 9.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -201.3 | 133.9 | 67.0 | 68.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -- | -- | 0.7 | 0.6 | 0.8 | |
| 毛利率（%) | 36.4 | 43.1 | 43.0 | 42.3 | 41.2 | |
| 营业利润率（%) | -5.5 | 24.5 | 18.3 | 14.8 | 14.3 | |
| 营业费用率（%） | 42.9 | 18.0 | 22.5 | 27.0 | 28.5 | |
| 净利率（%) | -4.5 | 24.8 | 18.9 | 14.7 | 14.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 1.4 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 52.2 | 51.1 | 33.8 | 9.7 | 12.6 | |
| 完整生意周期（天） | 120.4 | 118.5 | 176.1 | 184.6 | 157.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 8.8 | 9.3 | 9.0 | 11.6 | 14.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 41.5 | 39.3 | 40.4 | 31.6 | 24.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.6 | 4.6 | 2.7 | 2.4 | 2.8 | |
| 存货周转天数（天） | 78.9 | 79.2 | 135.8 | 153.0 | 132.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 41.4 | 26.1 | 218.4 | 256.3 | 139.9 | |
| 缺钱天数（天） | 79.0 | 92.4 | -42.3 | -71.8 | 17.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 65.9 | 452.0 | 32.2 | 36.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 2579.2 | -1.2 | 10.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 237.5 | 163.5 | 17.6 | 244.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 781.5 | 516.8 | 89.7 | 474.4 | 466.2 | |
| 流动比率（%） | 900.1 | 753.3 | 180.7 | 544.1 | 558.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | -16.1 | 117.7 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 10.9 | 13.8 | 53.4 | 17.1 | 16.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 9685.7 | 2605.3 | 2396.3 | 1133.1 | 1126.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -51.4 | -63.1 | 28.7 | 27.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 40.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -7.6 | -9.9 | -12.5 | -6.1 | -- |
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