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九州一轨现金流表

-0.47亿

营业现金流

0.74亿

投资现金流

-0.57亿

融资现金流

现金流表详细项

九州一轨现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.59 亿 2.06 亿 2.05 亿 2.41 亿 7.49 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.61 亿 0.43 亿 -241.76 万 0.21 亿 -0.47 亿
现金流入 2.26 亿 3.13 亿 2.99 亿 3.39 亿 2.9 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.02 亿 2.7 亿 2.63 亿 3.1 亿 2.68 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.24 亿 0.42 亿 0.33 亿 0.29 亿 0.22 亿
现金流出 1.64 亿 2.7 亿 3.01 亿 3.18 亿 3.37 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.64 亿 1.32 亿 1.64 亿 1.88 亿 2.39 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.33 亿 0.47 亿 0.52 亿 0.62 亿 0.5 亿
-支付的各项税费 0.15 亿 0.21 亿 0.37 亿 0.17 亿 0.11 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.52 亿 0.69 亿 0.48 亿 0.5 亿 0.38 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.12 亿 -0.35 亿 -0.15 亿 -0.13 亿 0.74 亿
现金流入 1.71 亿 3.72 亿 4.72 亿 12.71 亿 12.17 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 86.81 万 218.7 万 174.95 万 393.14 万 594.83 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 21.75 万 4.6 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 1.7 亿 3.7 亿 4.7 亿 12.67 亿 12.11 亿
现金流出 1.83 亿 4.07 亿 4.87 亿 12.84 亿 11.43 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.13 亿 0.28 亿 0.21 亿 0.16 亿 0.22 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 21.25 万 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 401.45 万 0.0 元 113.76 万 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 1.7 亿 3.75 亿 4.65 亿 12.67 亿 11.21 亿
筹资活动产生的现金流量净额 0.97 亿 -953.91 万 0.53 亿 5.0 亿 -0.57 亿
现金流入 1.36 亿 565.6 万 0.61 亿 6.15 亿 0.18 亿
+吸收投资收到的现金 1.34 亿 560.0 万 0.0 元 6.05 亿 490.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 560.0 万 0.0 元 0.0 元 490.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 200.0 万 0.0 元 0.61 亿 1,000.0 万 0.14 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 5.6 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.38 亿 0.15 亿 803.44 万 1.16 亿 0.75 亿
-偿还债务所支付的现金 0.34 亿 200.0 万 0.0 元 0.71 亿 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 322.16 万 632.11 万 51.51 万 0.2 亿 814.84 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 89.58 万 687.4 万 751.92 万 0.25 亿 0.67 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 1.47 亿 -101.64 万 0.36 亿 5.08 亿 -0.3 亿
期末现金及现金等价物余额 2.06 亿 2.05 亿 2.41 亿 7.49 亿 7.19 亿


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