资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 26.6 | 23.2 | 22.8 | 49.2 | 38.3 | |
| 应收款项（%） | 33.0 | 38.1 | 38.9 | 27.4 | 33.7 | |
| 存货（%） | 11.9 | 9.0 | 7.9 | 6.3 | 7.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.5 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 77.7 | 77.2 | 77.9 | 84.3 | 82.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 非流动资产（%） | 22.3 | 22.8 | 22.1 | 15.7 | 17.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 18.9 | 19.0 | 17.8 | 10.7 | 10.7 | |
| 流动负债（%） | 22.4 | 24.7 | 26.2 | 11.7 | 12.6 | |
| 非流动负债（%） | 3.5 | 2.7 | 2.3 | 1.4 | 1.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 74.1 | 72.6 | 71.5 | -- | 86.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.2 | 7.4 | 6.3 | 0.1 | -1.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.3 | 10.1 | 8.7 | 0.1 | -1.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.0 | 10.1 | 8.7 | 0.0 | -1.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 66.3 | 67.2 | 63.1 | -0.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 43.2 | 39.7 | 41.1 | 32.4 | 24.9 | |
| 营业利润率（%) | 20.5 | 19.3 | 18.0 | -2.6 | -7.1 | |
| 营业费用率（%） | 22.5 | 20.7 | 19.7 | 28.2 | 26.5 | |
| 净利率（%) | 17.9 | 17.3 | 16.3 | 0.4 | -6.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.2 | 4.6 | 4.2 | 2.9 | 3.0 | |
| 完整生意周期（天） | 466.5 | 451.0 | 500.5 | 736.0 | 830.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 0.7 | 0.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 267.9 | 304.4 | 365.2 | 558.1 | 638.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.8 | 2.5 | 2.7 | 2.1 | 1.9 | |
| 存货周转天数（天） | 198.5 | 146.6 | 135.3 | 177.9 | 191.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 250.6 | 267.7 | 295.4 | 350.1 | 285.5 | |
| 缺钱天数（天） | 215.8 | 183.3 | 205.1 | 386.0 | 545.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 43.7 | 14.3 | 0.5 | -30.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 71.4 | 7.3 | -6.1 | -109.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 43.3 | 10.5 | 9.1 | 73.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 281.8 | 255.7 | 238.2 | 667.2 | 588.7 | |
| 流动比率（%） | 346.3 | 313.0 | 296.7 | 720.7 | 651.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 89.6 | 930.3 | ∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 25.9 | 27.4 | 28.5 | 13.1 | 14.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 793.0 | 778.8 | 801.7 | 1269.4 | 1195.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 31.8 | 18.1 | -0.9 | 11.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 107.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 3.5 | 3.8 | -1.3 | -6.9 | -- |
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