资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 23.2 | 22.8 | 49.2 | 45.2 | 43.4 | |
| 应收款项（%） | 38.1 | 38.9 | 27.4 | 29.0 | 28.6 | |
| 存货（%） | 9.0 | 7.9 | 6.3 | 5.3 | 6.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 77.2 | 77.9 | 84.3 | 81.9 | 80.5 | |
| 商誉（%） | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 非流动资产（%） | 22.8 | 22.1 | 15.7 | 18.1 | 19.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 19.0 | 17.8 | 10.7 | 9.7 | 8.7 | |
| 流动负债（%） | 24.7 | 26.2 | 11.7 | 11.2 | 9.7 | |
| 非流动负债（%） | 2.7 | 2.3 | 1.4 | 1.3 | 1.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 72.6 | 71.5 | -- | 87.5 | 88.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.4 | 6.3 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.1 | 8.7 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.1 | 8.7 | 0.0 | 0.9 | 0.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 67.2 | 63.1 | -0.8 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 39.7 | 41.1 | 32.4 | 25.5 | 25.5 | |
| 营业利润率（%) | 19.3 | 18.0 | -2.6 | 3.2 | 3.2 | |
| 营业费用率（%） | 20.7 | 19.7 | 28.2 | 20.8 | 21.2 | |
| 净利率（%) | 17.3 | 16.3 | 0.4 | 3.1 | 3.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.6 | 4.2 | 2.9 | 3.6 | 3.5 | |
| 完整生意周期（天） | 451.0 | 500.5 | 736.0 | 549.5 | 593.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.2 | 1.0 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 304.4 | 365.2 | 558.1 | 430.4 | 458.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.5 | 2.7 | 2.1 | 3.1 | 2.7 | |
| 存货周转天数（天） | 146.6 | 135.3 | 177.9 | 119.1 | 135.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 267.7 | 295.4 | 350.1 | 209.5 | 194.1 | |
| 缺钱天数（天） | 183.3 | 205.1 | 386.0 | 340.0 | 399.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 14.3 | 0.5 | -30.3 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 7.3 | -6.1 | -109.9 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 10.5 | 9.1 | 73.4 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 255.7 | 238.2 | 667.2 | 683.6 | 768.0 | |
| 流动比率（%） | 313.0 | 296.7 | 720.7 | 731.3 | 831.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 930.3 | ∞ | -∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 27.4 | 28.5 | 13.1 | 12.5 | 11.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 778.8 | 801.7 | 1269.4 | 1113.1 | 1071.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 18.1 | -0.9 | 11.9 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 107.4 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 3.8 | -1.3 | -6.9 | -- | -- |
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