艾迪药业(688488)现金流表历史数据图解

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艾迪药业现金流表

-0.58亿

营业现金流

-78.92万

投资现金流

0.6亿

融资现金流

现金流表详细项

艾迪药业现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	1.22 亿	2.3 亿	4.26 亿	1.24 亿	2.22 亿
经营活动产生的现金流量净额	0.56 亿	-0.12 亿	-0.93 亿	-1.66 亿	-0.58 亿
现金流入	3.59 亿	3.49 亿	3.19 亿	3.92 亿	4.78 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	3.35 亿	3.12 亿	2.52 亿	3.69 亿	4.41 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	0.24 亿	0.33 亿	0.53 亿	0.19 亿	0.33 亿
现金流出	3.03 亿	3.61 亿	4.12 亿	5.58 亿	5.36 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	1.68 亿	2.14 亿	1.97 亿	2.67 亿	2.18 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	0.58 亿	0.64 亿	0.92 亿	1.24 亿	1.29 亿
-支付的各项税费	0.23 亿	0.16 亿	731.4 万	0.27 亿	0.18 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	0.53 亿	0.67 亿	1.15 亿	1.4 亿	1.7 亿
投资活动产生的现金流量净额	-5.74 亿	2.31 亿	-4.06 亿	0.73 亿	-78.92 万
现金流入	5.06 亿	18.61 亿	9.45 亿	11.15 亿	8.56 亿
+收回投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	87.94 万	0.0 元
+取得投资收益收到的现金	298.29 万	0.14 亿	864.32 万	744.19 万	449.85 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	400.0 元	10,000.0 元	68.31 万	132.14 万	-7.15 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金	5.03 亿	18.47 亿	9.36 亿	11.05 亿	8.51 亿
现金流出	10.8 亿	16.31 亿	13.51 亿	10.41 亿	8.57 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.42 亿	0.95 亿	1.4 亿	0.71 亿	0.67 亿
-投资支付的现金	0.0 元	0.61 亿	0.88 亿	0.0 元	0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	10.38 亿	14.75 亿	11.23 亿	9.7 亿	7.9 亿
筹资活动产生的现金流量净额	6.27 亿	-0.23 亿	1.96 亿	1.91 亿	0.6 亿
现金流入	8.38 亿	0.0 元	2.05 亿	4.01 亿	4.45 亿
+吸收投资收到的现金	7.78 亿	0.0 元	0.0 元	547.97 万	0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	0.6 亿	0.0 元	2.05 亿	3.95 亿	4.45 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
现金流出	2.11 亿	0.23 亿	896.52 万	2.1 亿	3.84 亿
-偿还债务所支付的现金	1.92 亿	0.0 元	0.0 元	1.95 亿	3.66 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	312.48 万	0.2 亿	346.51 万	0.12 亿	0.15 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金	0.16 亿	276.25 万	550.01 万	333.36 万	326.48 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-15.61 万	-15.1 万	46.77 万	1,433.0 元	3,649.0 元
现金及现金等价物净增加额	1.08 亿	1.95 亿	-3.02 亿	0.98 亿	214.57 万
期末现金及现金等价物余额	2.3 亿	4.26 亿	1.24 亿	2.22 亿	2.24 亿

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