资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 54.0 | 42.2 | 29.4 | 25.3 | 24.5 | |
| 应收款项（%） | 8.5 | 4.9 | 7.2 | 11.1 | 8.6 | |
| 存货（%） | 6.1 | 8.0 | 9.4 | 10.6 | 12.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 69.6 | 57.6 | 48.5 | 49.9 | 48.6 | |
| 商誉（%） | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 14.9 | |
| 非流动资产（%） | 30.4 | 42.4 | 51.5 | 50.1 | 51.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.7 | 4.5 | 7.2 | 6.5 | 4.9 | |
| 流动负债（%） | 5.0 | 6.5 | 20.0 | 28.1 | 32.2 | |
| 非流动负债（%） | 1.0 | 2.2 | 7.5 | 7.4 | 8.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 94.0 | 91.3 | 72.4 | -- | 59.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.6 | -2.1 | -8.0 | -4.5 | -5.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.2 | -2.2 | -9.9 | -6.5 | -9.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 12.1 | -10.1 | -33.9 | -21.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | -0.1 | -0.3 | -0.2 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 50.1 | 33.2 | 42.9 | 46.2 | 50.2 | |
| 营业利润率（%) | 17.1 | -17.1 | -58.2 | -22.4 | -31.6 | |
| 营业费用率（%） | 37.9 | 52.3 | 94.9 | 66.4 | 73.5 | |
| 净利率（%) | 13.8 | -11.7 | -50.9 | -18.5 | -25.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 1.1 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | |
| 完整生意周期（天） | 374.4 | 354.0 | 495.5 | 419.9 | 540.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.0 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 180.0 | 137.9 | 141.6 | 138.7 | 149.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.9 | 1.7 | 1.0 | 1.3 | 0.9 | |
| 存货周转天数（天） | 194.5 | 216.1 | 353.9 | 281.2 | 391.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 95.8 | 111.7 | 241.2 | 192.1 | 178.5 | |
| 缺钱天数（天） | 278.6 | 242.3 | 254.3 | 227.8 | 361.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -16.3 | -11.5 | -4.5 | 68.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 40.8 | -188.5 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 144.5 | -3.7 | -8.5 | -6.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 1244.0 | 734.2 | 182.7 | 139.9 | 111.3 | |
| 流动比率（%） | 1378.6 | 893.6 | 241.9 | 177.5 | 150.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 31.4 | -∞ | -356.4 | -7.8 | -9.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 6.0 | 8.7 | 27.6 | 35.6 | 40.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 536.9 | 416.4 | 298.2 | 287.7 | 301.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 76.9 | -13.4 | -27.9 | -33.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | -29.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -11.3 | -2.6 | -7.7 | -30.0 | -- |
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