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三未信安现金流表

0.94亿

营业现金流

-3.7亿

投资现金流

-1.4亿

融资现金流

现金流表详细项

三未信安现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.49 亿 1.82 亿 1.34 亿 14.71 亿 9.52 亿
经营活动产生的现金流量净额 154.87 万 0.3 亿 -600.48 万 0.87 亿 0.94 亿
现金流入 1.69 亿 2.52 亿 2.45 亿 4.53 亿 5.29 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1.42 亿 2.26 亿 2.2 亿 4.12 亿 4.78 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.23 亿 0.21 亿 0.2 亿 0.26 亿 0.34 亿
现金流出 1.67 亿 2.22 亿 2.51 亿 3.66 亿 4.36 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.59 亿 0.87 亿 0.94 亿 1.09 亿 1.16 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.54 亿 0.73 亿 0.98 亿 1.62 亿 2.19 亿
-支付的各项税费 0.19 亿 0.27 亿 0.31 亿 0.37 亿 0.38 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.35 亿 0.35 亿 0.28 亿 0.58 亿 0.63 亿
投资活动产生的现金流量净额 -572.73 万 -0.71 亿 -0.2 亿 -5.26 亿 -3.7 亿
现金流入 408.55 万 11.92 万 4,450.0 元 2.14 亿 11.68 亿
+收回投资收到的现金 200.0 万 0.0 元 0.0 元 2.12 亿 11.63 亿
+取得投资收益收到的现金 2,110.0 元 0.0 元 0.0 元 129.98 万 464.14 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 2.96 万 1.09 万 4,450.0 元 10.4 万 27.28 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 205.38 万 10.82 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 981.27 万 0.71 亿 0.2 亿 7.39 亿 15.37 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 464.7 万 0.71 亿 0.2 亿 0.88 亿 1.03 亿
-投资支付的现金 200.0 万 0.0 元 0.0 元 5.32 亿 13.78 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.19 亿 0.57 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 316.57 万 3.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 1.37 亿 -733.51 万 13.62 亿 -0.8 亿 -1.4 亿
现金流入 1.47 亿 830.8 万 14.06 亿 322.57 万 322.57 万
+吸收投资收到的现金 1.37 亿 240.8 万 14.04 亿 322.57 万 322.57 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 49.0 万 0.0 元 0.0 元 174.0 万 174.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1,000.0 万 590.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 200.0 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.1 亿 0.16 亿 0.43 亿 0.84 亿 1.44 亿
-偿还债务所支付的现金 1,000.0 万 0.11 亿 500.0 万 0.0 元 645.0 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 42.37 万 21.51 万 7.45 万 0.33 亿 0.2 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 452.8 万 0.38 亿 0.51 亿 1.17 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 6.14 万 -3,454.0 元 -630.0 元 1.55 万 1.69 万
现金及现金等价物净增加额 1.33 亿 -0.48 亿 13.37 亿 -5.19 亿 -4.16 亿
期末现金及现金等价物余额 1.82 亿 1.34 亿 14.71 亿 9.52 亿 5.35 亿


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