资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 49.9 | 28.7 | 74.5 | 61.3 | 48.0 | |
| 应收款项（%） | 31.0 | 37.7 | 16.1 | 16.2 | 19.5 | |
| 存货（%） | 9.1 | 8.9 | 2.0 | 2.3 | 2.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 4.9 | |
| 流动资产（%） | 91.7 | 77.4 | 93.6 | 81.9 | 77.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 6.2 | |
| 非流动资产（%） | 8.3 | 22.6 | 6.4 | 18.1 | 22.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.4 | 4.4 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | |
| 流动负债（%） | 16.3 | 14.3 | 3.6 | 5.4 | 6.6 | |
| 非流动负债（%） | 1.1 | 3.2 | 1.0 | 2.2 | 2.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 82.7 | 82.5 | 95.4 | -- | 90.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 19.8 | 17.9 | 8.8 | 3.7 | 2.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 25.7 | 21.7 | 9.4 | 3.6 | 2.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 24.6 | 21.1 | 9.3 | 2.6 | 2.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 110.3 | 146.5 | 165.0 | 71.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.0 | 1.3 | 1.8 | 0.6 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 73.3 | 73.6 | 75.5 | 73.2 | 75.2 | |
| 营业利润率（%) | 29.3 | 31.3 | 32.7 | 19.0 | 8.0 | |
| 营业费用率（%） | 43.5 | 43.2 | 43.4 | 57.4 | 73.1 | |
| 净利率（%) | 25.9 | 27.6 | 31.6 | 21.1 | 12.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 11.4 | 14.0 | 14.8 | 5.6 | 4.3 | |
| 完整生意周期（天） | 381.0 | 388.0 | 444.4 | 499.8 | 580.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.6 | 1.9 | 1.4 | 1.1 | 1.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 140.1 | 195.6 | 265.2 | 332.8 | 377.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.5 | 1.9 | 2.0 | 2.2 | 1.8 | |
| 存货周转天数（天） | 241.0 | 192.4 | 179.2 | 167.1 | 202.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 105.5 | 94.2 | 103.8 | 111.8 | 100.7 | |
| 缺钱天数（天） | 275.5 | 293.9 | 340.6 | 388.0 | 479.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 51.4 | 33.5 | 25.7 | 5.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 172.2 | 42.9 | 31.0 | -38.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 185.8 | 28.2 | 386.8 | 1.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 501.1 | 469.9 | 2540.3 | 1460.4 | 1133.6 | |
| 流动比率（%） | 562.6 | 543.1 | 2623.9 | 1502.8 | 1177.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 477.9 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 17.3 | 17.5 | 4.6 | 7.7 | 9.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1746.5 | 1826.1 | 7489.0 | 1855.9 | 1989.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2.6 | 45.3 | -8.5 | 77.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 57.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -2.9 | 3.6 | -2.6 | 0.2 | -- |
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