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清越科技现金流表

0.48亿

营业现金流

-0.16亿

投资现金流

-1.36亿

融资现金流

现金流表详细项

清越科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.87 亿 1.92 亿 1.65 亿 8.96 亿 4.29 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.18 亿 -1.49 亿 -0.31 亿 -1.8 亿 0.48 亿
现金流入 5.64 亿 7.48 亿 10.78 亿 7.71 亿 7.8 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 5.03 亿 5.95 亿 9.93 亿 7.2 亿 7.38 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.57 亿 1.0 亿 0.51 亿 0.47 亿 0.43 亿
现金流出 5.82 亿 8.97 亿 11.09 亿 9.51 亿 7.32 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.8 亿 6.84 亿 8.88 亿 7.48 亿 5.63 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.02 亿 1.36 亿 1.41 亿 1.35 亿 1.14 亿
-支付的各项税费 0.42 亿 0.35 亿 0.33 亿 0.16 亿 915.03 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.58 亿 0.43 亿 0.48 亿 0.52 亿 0.46 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.52 亿 -1.08 亿 -0.46 亿 -1.38 亿 -0.16 亿
现金流入 13.97 亿 8.03 亿 7.41 亿 23.29 亿 27.09 亿
+收回投资收到的现金 13.94 亿 8.02 亿 7.4 亿 23.22 亿 27.01 亿
+取得投资收益收到的现金 325.55 万 109.78 万 132.25 万 699.79 万 716.11 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 4,000.0 元 4.82 万 3,530.0 元 0.0 元 13.5 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 15.49 亿 9.11 亿 7.87 亿 24.67 亿 27.25 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.51 亿 1.19 亿 0.48 亿 0.7 亿 0.33 亿
-投资支付的现金 12.98 亿 7.93 亿 7.4 亿 23.97 亿 26.92 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 2.74 亿 2.3 亿 8.12 亿 -1.47 亿 -1.36 亿
现金流入 4.84 亿 5.52 亿 14.17 亿 3.72 亿 2.39 亿
+吸收投资收到的现金 1.14 亿 0.17 亿 7.68 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 1.14 亿 0.17 亿 833.0 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.7 亿 5.05 亿 6.04 亿 3.19 亿 3.05 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.31 亿 0.44 亿 0.53 亿 -0.66 亿
现金流出 2.1 亿 3.22 亿 6.04 亿 5.18 亿 3.75 亿
-偿还债务所支付的现金 1.4 亿 2.71 亿 5.7 亿 4.43 亿 3.48 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.7 亿 0.45 亿 0.23 亿 0.47 亿 0.16 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 300.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 515.39 万 0.11 亿 0.28 亿 0.1 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 37.19 万 -26.68 万 -397.12 万 -139.43 万 -313.82 万
现金及现金等价物净增加额 1.04 亿 -0.27 亿 7.32 亿 -4.67 亿 -1.06 亿
期末现金及现金等价物余额 1.92 亿 1.65 亿 8.96 亿 4.29 亿 3.23 亿


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