资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 18.6 | 11.3 | 37.1 | 24.9 | 18.0 | |
| 应收款项（%） | 9.8 | 11.1 | 10.8 | 8.4 | 14.0 | |
| 存货（%） | 9.4 | 15.1 | 12.1 | 19.3 | 17.5 | |
| 其他流动资产（%） | 4.4 | 3.7 | 2.5 | 1.5 | 1.0 | |
| 流动资产（%） | 44.3 | 46.5 | 64.4 | 55.6 | 51.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 55.7 | 53.5 | 35.6 | 44.4 | 48.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 14.8 | 11.4 | 7.9 | 8.4 | 7.6 | |
| 流动负债（%） | 37.5 | 43.9 | 30.4 | 27.7 | 24.8 | |
| 非流动负债（%） | 14.3 | 14.2 | 10.3 | 9.8 | 10.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 48.2 | 41.9 | 59.4 | -- | 64.8 | |
| 权益乘数（倍） | 2.3 | 3.3 | 2.8 | 1.5 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.0 | 3.9 | 2.3 | -6.4 | -7.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 13.6 | 13.0 | 6.4 | -9.8 | -11.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.1 | 7.8 | 4.5 | 0.0 | -7.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 17.9 | 13.6 | 10.7 | -33.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -0.3 | -0.3 | |
| 毛利率（%) | 30.8 | 24.3 | 18.3 | 3.0 | 4.2 | |
| 营业利润率（%) | 12.2 | 7.1 | 4.1 | -22.8 | -21.1 | |
| 营业费用率（%） | 21.2 | 20.6 | 16.0 | 24.0 | 18.9 | |
| 净利率（%) | 11.4 | 7.7 | 4.4 | -21.6 | -22.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.1 | 2.3 | 3.5 | 1.9 | 1.9 | |
| 完整生意周期（天） | 171.6 | 194.9 | 187.5 | 313.6 | 331.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.4 | 4.8 | 4.8 | 3.1 | 2.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 67.8 | 75.4 | 75.4 | 119.1 | 138.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.5 | 3.1 | 3.3 | 1.9 | 1.9 | |
| 存货周转天数（天） | 103.8 | 119.4 | 112.1 | 194.5 | 193.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 138.6 | 122.1 | 78.3 | 103.0 | 92.6 | |
| 缺钱天数（天） | 33.0 | 72.8 | 109.2 | 210.7 | 239.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 14.3 | 39.4 | 50.4 | -36.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 20.1 | -19.2 | -11.7 | -447.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 23.8 | 10.7 | 123.7 | -12.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 75.7 | 51.2 | 157.9 | 130.7 | 138.5 | |
| 流动比率（%） | 118.2 | 106.0 | 212.1 | 200.3 | 209.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 8.3 | 4.0 | 3.1 | -12.3 | -8.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 51.8 | 58.1 | 40.6 | 37.5 | 35.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 148.5 | 159.4 | 300.8 | 230.7 | 220.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -3.9 | -22.2 | -4.2 | -32.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | -23.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -30.3 | -54.8 | -37.7 | -47.8 | -- |
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