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源杰科技现金流表

4.97百万

营业现金流

-1.14亿

投资现金流

-0.43亿

融资现金流

现金流表详细项

源杰科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 246.33 万 0.1 亿 1.04 亿 14.15 亿 13.33 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.05 亿 0.36 亿 0.38 亿 -0.17 亿 497.41 万
现金流入 2.19 亿 1.79 亿 1.97 亿 1.66 亿 1.63 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.12 亿 1.72 亿 1.77 亿 1.33 亿 1.38 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 676.31 万 710.64 万 0.17 亿 0.26 亿 0.18 亿
现金流出 1.14 亿 1.43 亿 1.59 亿 1.83 亿 1.58 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.52 亿 0.43 亿 0.53 亿 0.81 亿 0.66 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.26 亿 0.5 亿 0.67 亿 0.74 亿 0.7 亿
-支付的各项税费 0.24 亿 0.32 亿 0.15 亿 0.16 亿 537.28 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.11 亿 0.18 亿 0.24 亿 0.12 亿 0.17 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.96 亿 0.59 亿 -1.22 亿 -0.38 亿 -1.14 亿
现金流入 1.93 亿 7.73 亿 1.6 亿 15.69 亿 11.16 亿
+收回投资收到的现金 1.91 亿 7.65 亿 1.59 亿 15.59 亿 11.11 亿
+取得投资收益收到的现金 203.98 万 800.69 万 116.04 万 0.1 亿 522.44 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 7.56 万 1.0 万 13.09 万 4.0 万 1.5 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 4.89 亿 7.14 亿 2.82 亿 16.07 亿 12.31 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.54 亿 1.07 亿 1.09 亿 0.67 亿 1.06 亿
-投资支付的现金 4.35 亿 5.62 亿 1.5 亿 15.4 亿 11.25 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.45 亿 0.23 亿 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 1.99 亿 -182.64 万 13.95 亿 -0.27 亿 -0.43 亿
现金流入 2.26 亿 0.0 元 14.07 亿 0.31 亿 0.22 亿
+吸收投资收到的现金 2.26 亿 0.0 元 14.07 亿 0.31 亿 0.22 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.27 亿 182.64 万 0.12 亿 0.58 亿 0.65 亿
-偿还债务所支付的现金 0.27 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 75.99 万 0.0 元 0.0 元 0.39 亿 850.6 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 182.64 万 0.12 亿 0.18 亿 0.57 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 1.74 万 -6.98 万 -1.98 万
现金及现金等价物净增加额 774.05 万 0.93 亿 13.11 亿 -0.82 亿 -1.52 亿
期末现金及现金等价物余额 0.1 亿 1.04 亿 14.15 亿 13.33 亿 11.8 亿


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