资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 49.0 | 27.4 | 64.0 | 60.1 | 51.9 | |
| 应收款项（%） | 11.1 | 14.4 | 6.7 | 4.7 | 6.9 | |
| 存货（%） | 5.8 | 7.7 | 4.2 | 6.3 | 6.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | |
| 流动资产（%） | 66.9 | 50.4 | 76.2 | 72.9 | 66.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 33.1 | 49.6 | 23.8 | 27.1 | 33.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.3 | 10.2 | 6.0 | 3.8 | 1.8 | |
| 流动负债（%） | 6.1 | 14.4 | 7.2 | 4.3 | 2.6 | |
| 非流动负债（%） | 1.5 | 2.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 92.4 | 83.4 | 91.6 | -- | 96.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 20.2 | 14.7 | 6.6 | 0.9 | -0.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 22.5 | 16.9 | 7.4 | 0.9 | -0.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 22.7 | 16.8 | 7.3 | 0.0 | -0.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 270.7 | 242.5 | 209.6 | 25.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -- | 2.1 | 2.2 | 0.3 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 68.2 | 65.2 | 61.9 | 41.9 | 33.6 | |
| 营业利润率（%) | 41.0 | 47.0 | 38.9 | 12.6 | -4.0 | |
| 营业费用率（%） | 26.9 | 20.3 | 24.4 | 29.0 | 34.4 | |
| 净利率（%) | 33.8 | 41.1 | 35.5 | 13.5 | -1.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.9 | 1.7 | 1.1 | 0.3 | 0.5 | |
| 完整生意周期（天） | 232.9 | 333.3 | 425.9 | 842.0 | 545.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.3 | 2.8 | 2.2 | 1.1 | 1.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 68.4 | 132.4 | 168.0 | 327.3 | 209.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.2 | 1.8 | 1.4 | 0.7 | 1.1 | |
| 存货周转天数（天） | 164.5 | 200.9 | 257.9 | 514.8 | 335.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 46.2 | 199.0 | 360.4 | 482.2 | 145.1 | |
| 缺钱天数（天） | 186.7 | 134.3 | 65.5 | 359.8 | 400.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 187.0 | -0.5 | 21.9 | -49.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 789.4 | 14.0 | 0.8 | -83.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 179.2 | 19.3 | 242.2 | 0.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 981.8 | 290.8 | 984.7 | 1564.0 | 2342.0 | |
| 流动比率（%） | 1090.9 | 350.5 | 1060.1 | 1711.8 | 2588.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 118.4 | ∞ | ∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 7.6 | 16.6 | 8.4 | 5.4 | 3.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 325.4 | 221.3 | 410.2 | 388.1 | 368.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 306.4 | 34.0 | 22.9 | -18.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 33.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 14.8 | 5.4 | 1.2 | -3.5 | -- |
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