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利元亨现金流表

-6.98亿

营业现金流

0.94亿

投资现金流

3.75亿

融资现金流

现金流表详细项

利元亨现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.26 亿 3.87 亿 8.99 亿 16.64 亿 6.9 亿
经营活动产生的现金流量净额 -1.18 亿 0.12 亿 2.19 亿 -12.64 亿 -6.98 亿
现金流入 10.79 亿 26.71 亿 50.82 亿 40.38 亿 46.01 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 10.1 亿 25.54 亿 49.25 亿 38.41 亿 43.76 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.2 亿 0.26 亿 0.47 亿 1.24 亿 1.54 亿
现金流出 11.97 亿 26.59 亿 48.63 亿 53.02 亿 52.98 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 6.44 亿 14.87 亿 31.93 亿 32.51 亿 34.45 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 4.06 亿 8.15 亿 12.08 亿 15.0 亿 12.69 亿
-支付的各项税费 0.46 亿 1.45 亿 1.98 亿 1.94 亿 2.09 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.0 亿 2.12 亿 2.65 亿 3.57 亿 3.76 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.71 亿 -5.33 亿 -5.55 亿 -3.87 亿 0.94 亿
现金流入 11.63 亿 6.63 亿 10.26 亿 14.77 亿 7.71 亿
+收回投资收到的现金 11.63 亿 6.63 亿 10.19 亿 14.69 亿 7.68 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 722.34 万 838.59 万 0.11 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 6.98 万 30.03 万 14.99 万 6.62 万 165.57 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -1,000.0 万
现金流出 13.35 亿 11.96 亿 15.82 亿 18.65 亿 6.77 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.8 亿 3.38 亿 4.03 亿 2.72 亿 0.95 亿
-投资支付的现金 11.55 亿 8.58 亿 11.59 亿 15.93 亿 5.83 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 961.97 万 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 1,000.0 万 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 4.51 亿 10.34 亿 11.04 亿 6.78 亿 3.75 亿
现金流入 7.37 亿 14.8 亿 18.07 亿 13.01 亿 9.3 亿
+吸收投资收到的现金 2.8 亿 7.92 亿 0.36 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 4.57 亿 6.89 亿 8.31 亿 13.01 亿 9.3 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 9.4 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.86 亿 4.46 亿 7.03 亿 6.23 亿 5.55 亿
-偿还债务所支付的现金 2.5 亿 3.53 亿 5.97 亿 4.51 亿 3.64 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.29 亿 0.5 亿 0.6 亿 0.94 亿 0.88 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 708.5 万 0.44 亿 0.46 亿 0.78 亿 1.03 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -49.86 万 -159.06 万 -193.01 万 -106.55 万 -356.33 万
现金及现金等价物净增加额 1.61 亿 5.11 亿 7.65 亿 -9.74 亿 -2.32 亿
期末现金及现金等价物余额 3.87 亿 8.99 亿 16.64 亿 6.9 亿 4.58 亿


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