资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 11.5 | 20.9 | 19.5 | 9.3 | 11.8 | |
| 应收款项（%） | 10.4 | 12.0 | 12.2 | 19.8 | 19.9 | |
| 存货（%） | 28.9 | 29.7 | 32.3 | 30.6 | 27.9 | |
| 其他流动资产（%） | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 0.8 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 77.7 | 77.5 | 74.5 | 69.9 | 68.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | |
| 非流动资产（%） | 22.3 | 22.5 | 25.5 | 30.1 | 31.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 35.5 | 20.6 | 26.0 | 28.1 | 22.9 | |
| 流动负债（%） | 67.1 | 59.4 | 55.6 | 55.9 | 60.3 | |
| 非流动负债（%） | 3.1 | 4.8 | 16.8 | 19.8 | 18.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 29.8 | 35.8 | 27.6 | -- | 21.3 | |
| 权益乘数（倍） | 3.0 | 3.0 | 3.3 | 4.2 | 4.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.5 | 4.7 | 3.9 | -1.9 | -7.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 16.6 | 13.9 | 12.6 | -8.1 | -31.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 14.1 | 11.0 | 9.4 | 0.0 | -12.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 234.0 | 275.5 | 316.6 | -264.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 2.2 | 2.7 | 3.3 | -1.7 | -5.7 | |
| 毛利率（%) | 37.9 | 38.5 | 34.6 | 26.9 | 21.3 | |
| 营业利润率（%) | 10.3 | 9.1 | 6.6 | -5.4 | -25.2 | |
| 营业费用率（%） | 29.2 | 31.0 | 27.9 | 29.3 | 36.5 | |
| 净利率（%) | 9.8 | 9.1 | 6.9 | -3.8 | -23.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 3.8 | 5.3 | 4.0 | 1.8 | |
| 完整生意周期（天） | 372.3 | 421.3 | 391.1 | 418.9 | 658.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 3.2 | 1.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 78.8 | 81.0 | 79.0 | 114.1 | 227.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | |
| 存货周转天数（天） | 293.6 | 340.3 | 312.1 | 304.9 | 431.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 347.6 | 305.4 | 239.2 | 262.5 | 433.0 | |
| 缺钱天数（天） | 24.8 | 115.9 | 151.9 | 156.4 | 225.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 60.9 | 63.0 | 80.3 | 18.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 57.4 | 43.5 | 31.8 | -197.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 63.1 | 90.5 | 30.4 | -6.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 35.6 | 56.7 | 63.2 | 70.3 | 66.6 | |
| 流动比率（%） | 115.8 | 130.5 | 134.0 | 125.1 | 112.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 7.9 | 11.8 | 23.1 | -3.2 | -8.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 70.2 | 64.2 | 72.4 | 75.6 | 78.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 196.5 | 250.2 | 282.4 | 213.9 | 169.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -5.0 | 0.4 | 4.2 | -22.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | -29.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -35.0 | -19.2 | -11.6 | -43.0 | -- |
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