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慧辰股份现金流表

-0.35亿

营业现金流

-2.35亿

投资现金流

-0.18亿

融资现金流

现金流表详细项

慧辰股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.56 亿 4.67 亿 3.93 亿 1.98 亿 2.38 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.35 亿 -0.19 亿 -0.27 亿 123.61 万 -0.35 亿
现金流入 3.97 亿 4.92 亿 5.5 亿 5.95 亿 5.5 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.76 亿 4.66 亿 4.97 亿 5.69 亿 5.33 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.15 亿 0.18 亿 0.53 亿 0.26 亿 0.17 亿
现金流出 3.62 亿 5.11 亿 5.77 亿 5.94 亿 5.85 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.8 亿 2.57 亿 2.94 亿 3.14 亿 3.04 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.21 亿 1.89 亿 2.11 亿 2.11 亿 2.1 亿
-支付的各项税费 0.23 亿 0.37 亿 0.21 亿 0.19 亿 0.19 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.39 亿 0.28 亿 0.5 亿 0.5 亿 0.52 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.89 亿 -0.38 亿 -1.01 亿 0.89 亿 -2.35 亿
现金流入 2.07 亿 16.34 亿 25.72 亿 21.84 亿 9.39 亿
+收回投资收到的现金 1.95 亿 16.2 亿 25.55 亿 21.63 亿 9.31 亿
+取得投资收益收到的现金 0.12 亿 0.14 亿 0.15 亿 0.11 亿 783.6 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1,829.0 元 2,183.0 元 40.76 万 2,700.0 元 5,338.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 140.0 万 1,000.0 万 -2.59 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 6.96 亿 16.72 亿 26.74 亿 20.95 亿 11.74 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 363.98 万 0.15 亿 619.11 万 0.3 亿 0.29 亿
-投资支付的现金 6.45 亿 16.28 亿 26.66 亿 20.65 亿 11.45 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.48 亿 0.29 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 156.75 万 3,684.0 元 3,684.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 5.66 亿 -0.17 亿 -0.67 亿 -0.51 亿 -0.18 亿
现金流入 5.78 亿 0.13 亿 846.0 万 159.1 万 50.0 万
+吸收投资收到的现金 5.78 亿 629.0 万 146.0 万 159.1 万 50.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 629.0 万 146.0 万 0.0 元 -109.1 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 700.0 万 700.0 万 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.12 亿 0.3 亿 0.75 亿 0.53 亿 0.18 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 500.0 万 200.0 万 200.0 万 200.0 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 元 742.75 万 43.72 万 21.72 万 19.15 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.12 亿 0.18 亿 0.73 亿 0.5 亿 0.16 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -61.38 万 -39.72 万 -3.56 万 29.23 万 -25.65 万
现金及现金等价物净增加额 1.11 亿 -0.74 亿 -1.95 亿 0.39 亿 -2.88 亿
期末现金及现金等价物余额 4.67 亿 3.93 亿 1.98 亿 2.38 亿 -0.5 亿


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