资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 64.7 | 60.7 | 64.4 | 61.1 | 61.0 | |
| 应收款项（%） | 18.4 | 19.0 | 19.1 | 18.2 | 17.2 | |
| 存货（%） | 1.6 | 2.7 | 2.5 | 2.1 | 1.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 86.0 | 83.6 | 89.1 | 89.4 | 86.5 | |
| 商誉（%） | 11.9 | 9.2 | 2.1 | 1.4 | 0.6 | |
| 非流动资产（%） | 14.0 | 16.4 | 10.9 | 10.6 | 13.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.2 | 9.9 | 14.1 | 15.4 | 13.0 | |
| 流动负债（%） | 11.9 | 15.3 | 21.1 | 25.7 | 22.3 | |
| 非流动负债（%） | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 7.7 | 8.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 87.4 | 84.1 | 78.6 | -- | 69.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.9 | -2.7 | -15.5 | -14.2 | -18.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.1 | -3.2 | -17.8 | -19.5 | -26.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -25.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 154.6 | -63.6 | -283.5 | -261.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.1 | -0.5 | -2.5 | -2.3 | -2.8 | |
| 毛利率（%) | 40.9 | 34.9 | 27.9 | 31.4 | 31.2 | |
| 营业利润率（%) | 25.5 | -10.5 | -42.8 | -20.6 | -33.4 | |
| 营业费用率（%） | 26.9 | 33.4 | 37.0 | 42.0 | 46.2 | |
| 净利率（%) | 21.9 | -8.2 | -41.6 | -31.9 | -45.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 119.3 | 89.0 | 102.9 | 29.3 | |
| 完整生意周期（天） | 253.0 | 244.1 | 220.9 | 179.6 | 175.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.7 | 1.8 | 2.0 | 2.4 | 2.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 218.1 | 207.4 | 185.8 | 152.3 | 145.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 10.5 | 9.9 | 10.4 | 13.4 | 12.1 | |
| 存货周转天数（天） | 34.9 | 36.7 | 35.1 | 27.3 | 30.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 171.6 | 153.7 | 159.4 | 175.8 | 157.8 | |
| 缺钱天数（天） | 81.4 | 90.4 | 61.5 | 3.8 | 17.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1.4 | 22.3 | 4.7 | 8.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 39.5 | -150.5 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 109.0 | -3.3 | -21.8 | -16.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 705.0 | 521.6 | 399.6 | 339.2 | 379.0 | |
| 流动比率（%） | 721.9 | 545.7 | 421.4 | 347.4 | 387.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | -∞ | -∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 12.6 | 15.9 | 21.4 | 33.4 | 30.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 65535.9 | 20341.7 | 18549.3 | 16756.7 | 2903.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 20.2 | -8.3 | -10.5 | 0.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | -2.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 1.8 | -4.0 | -10.7 | -5.8 | -- |
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